| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 104.00 | 262 124.00 | 4 979.00 | 267 104.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 113 503.00 | 3 048.00 | 110 454.00 | 113 503.00 |
AP Constructions | 6 266 874.00 | 3 402 062.00 | 2 864 811.00 | 6 266 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225 563.00 | 4 510 822.00 | 1 714 740.00 | 6 225 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 450.00 | 515 386.00 | 28 064.00 | 543 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 922 265.00 | 8 693 444.00 | 5 228 821.00 | 13 922 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 031.00 | 68 059.00 | 1 814 971.00 | 1 883 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 756 439.00 | 199 455.00 | 2 556 983.00 | 2 756 439.00 |
BT Marchandises | 543 153.00 | | 543 153.00 | 543 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 407.00 | 242.00 | 4 618 164.00 | 4 618 407.00 |
BZ Autres créances | 1 830 567.00 | | 1 830 567.00 | 1 830 567.00 |
CF Disponibilités | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836 048.00 | 267 757.00 | 11 568 290.00 | 11 836 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 758 313.00 | 8 961 202.00 | 16 797 111.00 | 25 758 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 5 264 969.00 | 4 322 728.00 | | 5 264 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 409.00 | 1 142 240.00 | | 1 377 409.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 305.00 | 8 840 895.00 | | 10 018 305.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 527.00 | 109 738.00 | | 80 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 827.00 | 117 038.00 | | 87 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 097.00 | 1 003 137.00 | | 808 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 662.00 | 683 217.00 | | 48 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 096.00 | 271 025.00 | | 352 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 177.00 | 4 149 130.00 | | 3 343 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 378.00 | 1 822 354.00 | | 1 890 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 784.00 | 12 704.00 | | 78 784.00 |
EA Autres dettes | 116 616.00 | 30 760.00 | | 116 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 164.00 | 186 109.00 | | 53 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 978.00 | 8 158 439.00 | | 6 690 978.00 |
ED (V) | | 644.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 111.00 | 17 117 017.00 | | 16 797 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 338 882.00 | 6 967 985.00 | | 6 338 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 173.00 | 579 493.00 | 4 012 667.00 | 3 433 173.00 |
FD Production vendue biens | 21 543 550.00 | 5 876 795.00 | 27 420 345.00 | 21 543 550.00 |
FG Production vendue services | 197 930.00 | 37 962.00 | 235 893.00 | 197 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 174 655.00 | 6 494 251.00 | 31 668 906.00 | 25 174 655.00 |
FM Production stockée | | | 393 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 838 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 025 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 862 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 283 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 594.00 | 100 546.00 | | 169 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 791.00 | 362 161.00 | | 462 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 853 517.00 | 27 126 138.00 | | 32 853 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476 107.00 | 25 983 898.00 | | 31 476 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 409.00 | 1 142 240.00 | | 1 377 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 007.00 | 264 129.00 | | 293 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 902.00 | | 744 043.00 | 13 914 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 673.00 | 13 522 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 572.00 | 767 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 106.00 | 13 155 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 284.00 | | 10 393.00 | 761 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153 618.00 | | 733 650.00 | 13 153 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615 800.00 | 809 225.00 | 731 581.00 | 8 615 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 467.00 | 6 230.00 | 4 572.00 | 260 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 333.00 | 802 995.00 | 727 009.00 | 8 355 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 960.00 | 267 515.00 | 253 960.00 | 253 960.00 |
6T Sur comptes clients | 397 893.00 | | 397 650.00 | 397 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 853.00 | 267 515.00 | 651 610.00 | 651 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 178.00 | 3 343 178.00 | | 3 343 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 785.00 | 574 456.00 | | 715 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 259.00 | 871 259.00 | | 871 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 117.00 | 4 618 117.00 | | 4 618 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VC Groupe et associés | 632 842.00 | 632 842.00 | | 632 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 423.00 | 198 781.00 | 603 641.00 | 802 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 779.00 | 397 779.00 | | 397 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 443.00 | 793 443.00 | | 793 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 704.00 | 6 486 413.00 | 290.00 | 6 486 704.00 |
VW T.V.A. | 268 390.00 | 268 390.00 | | 268 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 883.00 | 5 593 912.00 | 603 641.00 | 6 338 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |