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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 138 003.00 | 7 107.00 | 130 895.00 | 138 003.00 |
AP Constructions | 6 371 191.00 | 4 292 247.00 | 2 078 944.00 | 6 371 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414 184.00 | 5 783 687.00 | 1 630 496.00 | 7 414 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 865.00 | 539 002.00 | 45 863.00 | 584 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 321 025.00 | 10 890 934.00 | 4 430 091.00 | 15 321 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353 118.00 | 105 977.00 | 2 247 141.00 | 2 353 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587 304.00 | 240 708.00 | 2 346 595.00 | 2 587 304.00 |
BT Marchandises | 783 708.00 | | 783 708.00 | 783 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 000.00 | 142.00 | 1 170 857.00 | 1 171 000.00 |
BZ Autres créances | 6 476 607.00 | | 6 476 607.00 | 6 476 607.00 |
CF Disponibilités | 2 933 708.00 | | 2 933 708.00 | 2 933 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416 233.00 | 346 828.00 | 16 069 405.00 | 16 416 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 737 259.00 | 11 237 763.00 | 20 499 496.00 | 31 737 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 7 167 020.00 | 6 961 284.00 | | 7 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 122.00 | 1 205 736.00 | | 1 699 122.00 |
DK Provisions réglementées | 3 412.00 | 1 436.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 12 245 482.00 | 11 544 383.00 | | 12 245 482.00 |
DP Provisions pour risques | 57 574.00 | 5 100.00 | | 57 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 765.00 | 80 527.00 | | 76 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 339.00 | 85 627.00 | | 134 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 768.00 | 1 188.00 | | 751 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 879.00 | 386 907.00 | | 295 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 986.00 | 620 325.00 | | 390 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 717.00 | 3 699 017.00 | | 3 797 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 940.00 | 1 979 169.00 | | 2 577 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 670.00 | 121 050.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 101 195.00 | 130 686.00 | | 101 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 517.00 | 40 398.00 | | 151 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 674.00 | 6 978 742.00 | | 8 119 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 496.00 | 18 608 752.00 | | 20 499 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 825.00 | 6 162 582.00 | | 6 802 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | 1 188.00 | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 025.00 | 1 165 788.00 | 4 327 813.00 | 3 162 025.00 |
FD Production vendue biens | 22 311 836.00 | 7 170 383.00 | 29 482 219.00 | 22 311 836.00 |
FG Production vendue services | 128 877.00 | 40 694.00 | 169 572.00 | 128 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 602 738.00 | 8 376 866.00 | 33 979 604.00 | 25 602 738.00 |
FM Production stockée | | | 235 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 643 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 821 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 574.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 949 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 045.00 | 79 223.00 | | 76 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | 2 200.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 2 201.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 200.00 | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | 780.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 4 630.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -2 429.00 | | -1 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 039.00 | 163 758.00 | | 347 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 481.00 | 418 833.00 | | 636 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 676 519.00 | 26 966 207.00 | | 34 676 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 977 397.00 | 25 760 470.00 | | 32 977 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 122.00 | 1 205 736.00 | | 1 699 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 189.00 | 132 642.00 | | 217 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125 066.00 | 775 371.00 | 9 503.00 | 10 125 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 538.00 | 351.00 | | 268 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856 528.00 | 775 020.00 | 9 503.00 | 9 856 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436.00 | 1 976.00 | | 1 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 627.00 | 57 575.00 | 8 862.00 | 85 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 986.00 | 346 686.00 | 323 986.00 | 323 986.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 47.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 176.00 | 346 686.00 | 324 034.00 | 324 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 794.00 | 10 538.00 | 45 257.00 | 55 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 718.00 | 3 797 718.00 | | 3 797 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 431.00 | 996 513.00 | | 1 276 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 805.00 | 925 805.00 | | 925 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 830.00 | 1 170 830.00 | | 1 170 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 57.00 | 114.00 | 170.00 |
VC Groupe et associés | 5 660 000.00 | 5 660 000.00 | | 5 660 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 149 311.00 | 600 689.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 233.00 | 459 233.00 | | 459 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 065.00 | 350 065.00 | | 350 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 292.00 | 7 744 178.00 | 114.00 | 7 744 292.00 |
VW T.V.A. | 333 471.00 | 333 471.00 | | 333 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 689.00 | 6 802 825.00 | 645 946.00 | 7 728 689.00 |