| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 889.00 | 268 538.00 | 351.00 | 268 889.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 138 003.00 | 5 474.00 | 132 529.00 | 138 003.00 |
AP Constructions | 6 352 105.00 | 4 009 557.00 | 2 342 548.00 | 6 352 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 342.00 | 5 328 869.00 | 1 269 473.00 | 6 598 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 146.00 | 512 627.00 | 61 518.00 | 574 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442 741.00 | 10 125 067.00 | 4 317 674.00 | 14 442 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 763.00 | 104 156.00 | 1 622 607.00 | 1 726 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 351 574.00 | 219 829.00 | 2 131 744.00 | 2 351 574.00 |
BT Marchandises | 837 396.00 | | 837 396.00 | 837 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 317.00 | 189.00 | 1 822 127.00 | 1 822 317.00 |
BZ Autres créances | 5 604 555.00 | | 5 604 555.00 | 5 604 555.00 |
CF Disponibilités | 2 143 347.00 | | 2 143 347.00 | 2 143 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 615 254.00 | 324 176.00 | 14 291 078.00 | 14 615 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 057 996.00 | 10 449 243.00 | 18 608 752.00 | 29 057 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 6 961 284.00 | 5 842 379.00 | | 6 961 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 736.00 | 1 118 905.00 | | 1 205 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 656.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 544 383.00 | 10 337 866.00 | | 11 544 383.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 7 300.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 627.00 | 87 827.00 | | 85 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 1 434.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 907.00 | 67 852.00 | | 386 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 325.00 | 435 379.00 | | 620 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 017.00 | 2 701 522.00 | | 3 699 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 169.00 | 1 842 285.00 | | 1 979 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 050.00 | 10 936.00 | | 121 050.00 |
EA Autres dettes | 130 686.00 | 116 764.00 | | 130 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 398.00 | 28 013.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 742.00 | 5 204 188.00 | | 6 978 742.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 608 752.00 | 15 629 886.00 | | 18 608 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 582.00 | 4 568 077.00 | | 6 162 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 046.00 | 641 942.00 | 2 516 989.00 | 1 875 046.00 |
FD Production vendue biens | 18 759 213.00 | 5 460 208.00 | 24 219 422.00 | 18 759 213.00 |
FG Production vendue services | 219 846.00 | 11 487.00 | 231 334.00 | 219 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 854 107.00 | 6 113 639.00 | 26 967 746.00 | 20 854 107.00 |
FM Production stockée | | | -418 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 947 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 756 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 144 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 300.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 7 300.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 9 290.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 656.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 9 946.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -2 646.00 | | -2 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 758.00 | 159 455.00 | | 163 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 833.00 | 418 770.00 | | 418 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 966 207.00 | 30 259 555.00 | | 26 966 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 760 470.00 | 29 140 650.00 | | 25 760 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 736.00 | 1 118 905.00 | | 1 205 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 642.00 | 286 009.00 | | 132 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 269 177.00 | | 256 661.00 | 14 269 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 482.00 | 14 442 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 482.00 | 13 673 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 104.00 | | 1 785.00 | 767 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 502 073.00 | | 254 876.00 | 13 502 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420 708.00 | 757 841.00 | 53 482.00 | 9 420 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 104.00 | 1 434.00 | | 267 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 604.00 | 756 407.00 | 53 482.00 | 9 153 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | 780.00 | | 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 827.00 | | 2 200.00 | 87 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 926.00 | 323 986.00 | 306 926.00 | 306 926.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 18.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 134.00 | 323 986.00 | 306 944.00 | 307 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 931.00 | 19 560.00 | 59 370.00 | 78 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 017.00 | 3 699 017.00 | | 3 699 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 989.00 | 674 524.00 | | 810 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 940.00 | 816 940.00 | | 816 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822 090.00 | 1 822 090.00 | | 1 822 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 57.00 | 170.00 | 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 307 977.00 | 307 977.00 | | 307 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 125.00 | 415 125.00 | | 415 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 925.00 | 317 925.00 | | 317 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 840.00 | 7 527 669.00 | 170.00 | 7 527 840.00 |
VW T.V.A. | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 417.00 | 6 162 582.00 | 59 370.00 | 6 358 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |