| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 138 003.00 | 3 841.00 | 134 162.00 | 138 003.00 |
AP Constructions | 6 344 282.00 | 3 716 790.00 | 2 627 491.00 | 6 344 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 212.00 | 4 902 097.00 | 1 537 114.00 | 6 439 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 959.00 | 530 875.00 | 20 084.00 | 550 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 269 177.00 | 9 420 708.00 | 4 848 469.00 | 14 269 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 630.00 | 90 677.00 | 1 519 953.00 | 1 610 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769 882.00 | 216 248.00 | 2 553 633.00 | 2 769 882.00 |
BT Marchandises | 459 892.00 | | 459 892.00 | 459 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 783.00 | 208.00 | 1 012 575.00 | 1 012 783.00 |
BZ Autres créances | 1 657 560.00 | | 1 657 560.00 | 1 657 560.00 |
CF Disponibilités | 3 515 810.00 | | 3 515 810.00 | 3 515 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 551.00 | 307 133.00 | 10 781 417.00 | 11 088 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 357 728.00 | 9 727 841.00 | 15 629 886.00 | 25 357 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 5 842 379.00 | 5 264 969.00 | | 5 842 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 905.00 | 1 377 409.00 | | 1 118 905.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 866.00 | 10 018 305.00 | | 10 337 866.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | 808 097.00 | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 852.00 | 48 662.00 | | 67 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 379.00 | 352 096.00 | | 435 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 522.00 | 3 343 177.00 | | 2 701 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 285.00 | 1 890 378.00 | | 1 842 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 936.00 | 78 784.00 | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 116 764.00 | 116 616.00 | | 116 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 013.00 | 53 164.00 | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 188.00 | 6 690 978.00 | | 5 204 188.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 629 886.00 | 16 797 111.00 | | 15 629 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 077.00 | 5 593 912.00 | | 4 568 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 5 268.00 | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 181.00 | 442 994.00 | 3 110 176.00 | 2 667 181.00 |
FD Production vendue biens | 20 247 785.00 | 6 320 041.00 | 26 567 827.00 | 20 247 785.00 |
FG Production vendue services | 160 373.00 | 34 493.00 | 194 866.00 | 160 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 075 341.00 | 6 797 528.00 | 29 872 870.00 | 23 075 341.00 |
FM Production stockée | | | 13 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 240 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 953 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 925.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 544 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 263.00 | 48 350.00 | | 77 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 5 096.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -5 096.00 | | -2 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 455.00 | 169 594.00 | | 159 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 770.00 | 462 791.00 | | 418 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 259 555.00 | 32 853 517.00 | | 30 259 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 650.00 | 31 476 107.00 | | 29 140 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 905.00 | 1 377 409.00 | | 1 118 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 009.00 | 293 007.00 | | 286 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922 266.00 | | 445 711.00 | 13 922 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | 93 030.00 | 14 269 177.00 | 5 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 93 030.00 | 13 502 073.00 | 5 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 104.00 | | | 767 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155 162.00 | | 445 711.00 | 13 155 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693 444.00 | 820 293.00 | 93 030.00 | 8 693 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 125.00 | 4 979.00 | | 262 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431 319.00 | 815 314.00 | 93 030.00 | 8 431 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 656.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 515.00 | 306 926.00 | 267 515.00 | 267 515.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | 35.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 758.00 | 306 926.00 | 267 550.00 | 267 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 522.00 | 2 701 522.00 | | 2 701 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 793.00 | 628 914.00 | | 761 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 475.00 | 818 475.00 | | 818 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 535.00 | 1 012 535.00 | | 1 012 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 41.00 | 207.00 | 249.00 |
VC Groupe et associés | 880 783.00 | 880 783.00 | | 880 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 423.00 | | | 1 046 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 593.00 | 444 593.00 | | 444 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 156.00 | 2 714 949.00 | 207.00 | 2 715 156.00 |
VW T.V.A. | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 809.00 | 4 568 078.00 | 67 853.00 | 4 768 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |