| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 283.00 | 260 467.00 | 816.00 | 261 283.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 113 503.00 | 3 048.00 | 110 454.00 | 113 503.00 |
AP Constructions | 6 212 980.00 | 3 091 841.00 | 3 121 138.00 | 6 212 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238 859.00 | 4 693 283.00 | 1 545 575.00 | 6 238 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 274.00 | 567 158.00 | 21 115.00 | 588 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915 553.00 | 8 615 799.00 | 5 299 753.00 | 13 915 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 982.00 | 45 973.00 | 1 758 009.00 | 1 803 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 363 074.00 | 207 986.00 | 2 155 087.00 | 2 363 074.00 |
BT Marchandises | 421 079.00 | | 421 079.00 | 421 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 994.00 | 397 893.00 | 5 951 101.00 | 6 348 994.00 |
BZ Autres créances | 1 365 756.00 | | 1 365 756.00 | 1 365 756.00 |
CF Disponibilités | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 116.00 | 651 852.00 | 11 817 263.00 | 12 469 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 384 669.00 | 9 267 652.00 | 17 117 017.00 | 26 384 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 170 861.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 4 322 728.00 | 4 032 091.00 | | 4 322 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 240.00 | 1 039 776.00 | | 1 142 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 840 895.00 | 8 418 655.00 | | 8 840 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 038.00 | 7 300.00 | | 117 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 137.00 | 225 054.00 | | 1 003 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 217.00 | 74 171.00 | | 683 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 025.00 | 386 362.00 | | 271 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 130.00 | 2 755 509.00 | | 4 149 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 354.00 | 1 386 155.00 | | 1 822 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 704.00 | 417 780.00 | | 12 704.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 8 005.00 | | 30 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 109.00 | 236 729.00 | | 186 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 439.00 | 5 489 768.00 | | 8 158 439.00 |
ED (V) | 644.00 | | | 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 017.00 | 13 915 723.00 | | 17 117 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 414.00 | 4 995 800.00 | | 7 887 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 475.00 | 558 346.00 | 4 950 821.00 | 4 392 475.00 |
FD Production vendue biens | 16 335 030.00 | 5 304 046.00 | 21 639 076.00 | 16 335 030.00 |
FG Production vendue services | 130 294.00 | 6 684.00 | 136 978.00 | 130 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 799.00 | 5 869 077.00 | 26 726 877.00 | 20 857 799.00 |
FM Production stockée | | | -59 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 123 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 738.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 514 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 546.00 | 103 046.00 | | 100 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 161.00 | 352 955.00 | | 362 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 126 138.00 | 24 066 566.00 | | 27 126 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 983 898.00 | 23 026 789.00 | | 25 983 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 240.00 | 1 039 776.00 | | 1 142 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 129.00 | 287 717.00 | | 264 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 687 802.00 | | 2 519 929.00 | 11 687 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 940.00 | 31 888.00 | 13 914 902.00 | 260 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 761 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 500.00 | 31 689.00 | 13 153 618.00 | 221 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 483.00 | | 501 000.00 | 260 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387 879.00 | | 2 018 929.00 | 11 387 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066 778.00 | 580 909.00 | 31 888.00 | 8 066 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 151.00 | 515.00 | 199.00 | 260 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806 627.00 | 580 394.00 | 31 689.00 | 7 806 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 109 738.00 | | 7 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 258.00 | 253 960.00 | 159 258.00 | 159 258.00 |
6T Sur comptes clients | 397 928.00 | | 35.00 | 397 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 186.00 | 253 960.00 | 159 292.00 | 557 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 130.00 | 4 149 130.00 | | 4 149 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 167.00 | 541 379.00 | | 625 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 811.00 | 836 811.00 | | 836 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 197 577.00 | 802 423.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 322.00 | | | 222 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 979.00 | | | 700 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 968.00 | 7 739 044.00 | 2 924.00 | 7 741 968.00 |
VW T.V.A. | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 414.00 | 6 967 985.00 | 835 641.00 | 7 887 414.00 |