| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 801.00 | 106 872.00 | 9 929.00 | 116 801.00 |
AH Fonds commercial | 155 134.00 | 122 000.00 | 33 134.00 | 155 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 878.00 | 93 425.00 | 76 452.00 | 169 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 042.00 | 324 550.00 | 125 492.00 | 450 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BT Marchandises | 1 815 813.00 | 277 000.00 | 1 538 813.00 | 1 815 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 213.00 | 49 654.00 | 1 265 559.00 | 1 315 213.00 |
CF Disponibilités | 1 524 204.00 | | 1 524 204.00 | 1 524 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 475.00 | 326 654.00 | 4 585 821.00 | 4 912 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389.00 | 651 204.00 | 4 715 185.00 | 5 366 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 225.00 | 116 633.00 | | 133 225.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | 696 894.00 | 381 657.00 | | 696 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031.00 | 331 827.00 | | 383 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 545.00 | 2 835 514.00 | | 3 218 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 27 299.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 200.00 | 28 799.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464.00 | 874 500.00 | | 1 000 464.00 |
EA Autres dettes | 255 355.00 | 289 146.00 | | 255 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 110.00 | 1 379 170.00 | | 1 456 110.00 |
ED (V) | 328.00 | 362.00 | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185.00 | 4 243 846.00 | | 4 715 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349 078.00 | 487 070.00 | 7 836 149.00 | 7 349 078.00 |
FD Production vendue biens | 370 408.00 | 5 700.00 | 376 108.00 | 370 408.00 |
FG Production vendue services | 361 014.00 | | 361 014.00 | 361 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 501.00 | 492 770.00 | 8 573 271.00 | 8 080 501.00 |
FM Production stockée | | | 8 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 4 377.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 502.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947.00 | 221 218.00 | | 259 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479.00 | 221 720.00 | | 260 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 312.00 | -217 343.00 | | -256 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156.00 | 8 144 587.00 | | 8 649 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125.00 | 7 812 760.00 | | 8 266 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 031.00 | 331 827.00 | | 383 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 967.00 | | 65 536.00 | 423 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 460.00 | 450 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 460.00 | 172 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 890.00 | | 11 046.00 | 260 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 101.00 | | 54 490.00 | 157 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698.00 | 23 720.00 | 34 867.00 | 335 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755.00 | 1 117.00 | | 227 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942.00 | 22 603.00 | 34 867.00 | 107 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 799.00 | 12 901.00 | 1 500.00 | 28 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 000.00 | | 46 000.00 | 323 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 957.00 | 1 164.00 | 6 467.00 | 54 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 957.00 | 1 164.00 | 52 467.00 | 377 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 756.00 | 14 065.00 | 53 967.00 | 406 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 365.00 | 52 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464.00 | 1 000 464.00 | | 1 000 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 213.00 | | | 1 315 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232.00 | 1 335 817.00 | 39 415.00 | 1 375 232.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110.00 | 1 456 110.00 | | 1 456 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |