| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 114 043.00 | 4 115.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 155 135.00 | 122 000.00 | 33 135.00 | 155 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 431.00 | 102 874.00 | 29 557.00 | 132 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 019.00 | 341 170.00 | 72 849.00 | 414 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BT Marchandises | 1 339 646.00 | 157 000.00 | 1 182 646.00 | 1 339 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 738.00 | 5 700.00 | 1 471 038.00 | 1 476 738.00 |
BZ Autres créances | 2 541 646.00 | | 2 541 646.00 | 2 541 646.00 |
CF Disponibilités | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 605.00 | 162 700.00 | 5 700 904.00 | 5 863 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 808.00 | 503 870.00 | 5 773 937.00 | 6 277 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 896.00 | 175 317.00 | | 191 896.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 635.00 | 1 496 647.00 | | 1 811 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 085.00 | 331 566.00 | | 240 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 010.00 | 4 008 925.00 | | 4 249 010.00 |
DP Provisions pour risques | 384.00 | 43 009.00 | | 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 868.00 | 48 314.00 | | 56 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 252.00 | 91 323.00 | | 57 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 177.00 | 901 963.00 | | 878 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 504.00 | 265 685.00 | | 428 504.00 |
EA Autres dettes | 160 057.00 | 221 043.00 | | 160 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 738.00 | 1 388 691.00 | | 1 466 738.00 |
ED (V) | 938.00 | 86.00 | | 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 937.00 | 5 489 025.00 | | 5 773 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339 622.00 | 1 290 042.00 | 9 629 664.00 | 8 339 622.00 |
FD Production vendue biens | 279 428.00 | 47 915.00 | 327 343.00 | 279 428.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | 510 522.00 | 517 873.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 401.00 | 1 848 479.00 | 10 474 880.00 | 8 626 401.00 |
FM Production stockée | | | -6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 186.00 | 21 000.00 | | 16 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 057.00 | 221 043.00 | | 160 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 243.00 | 242 043.00 | | 176 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 743.00 | -226 043.00 | | -173 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 834.00 | 10 570.00 | | 134 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 993.00 | 10 745 983.00 | | 10 531 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 908.00 | 10 414 417.00 | | 10 291 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 085.00 | 331 566.00 | | 240 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 661.00 | 26 066.00 | | 31 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 923.00 | | 7 086.00 | 445 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 990.00 | 414 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 990.00 | 134 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 655.00 | | 7 019.00 | 166 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | 67.00 | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 199.00 | 18 962.00 | 38 990.00 | 361 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 563.00 | 2 481.00 | | 233 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | 16 481.00 | 38 990.00 | 127 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 323.00 | 8 938.00 | 43 009.00 | 91 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 000.00 | 79 000.00 | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | | 2 712.00 | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 412.00 | 79 000.00 | 2 712.00 | 86 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 735.00 | 87 938.00 | 45 721.00 | 177 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 554.00 | 45 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 177.00 | 878 177.00 | | 878 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 738.00 | 1 476 738.00 | | 1 476 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 689.00 | 4 030 689.00 | 6 043.00 | 4 030 689.00 |
VW T.V.A. | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 738.00 | 1 466 738.00 | | 1 466 738.00 |