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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 111 563.00 | 6 595.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 155 135.00 | 122 000.00 | 33 135.00 | 155 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 402.00 | 125 383.00 | 39 019.00 | 164 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 923.00 | 361 199.00 | 84 725.00 | 445 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BT Marchandises | 1 394 949.00 | 78 000.00 | 1 316 949.00 | 1 394 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 403.00 | 8 412.00 | 1 658 991.00 | 1 667 403.00 |
BZ Autres créances | 1 563 737.00 | | 1 563 737.00 | 1 563 737.00 |
CF Disponibilités | 757 873.00 | | 757 873.00 | 757 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 639.00 | 86 412.00 | 5 404 226.00 | 5 490 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 636.00 | 447 611.00 | 5 489 025.00 | 5 936 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 317.00 | 152 377.00 | | 175 317.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 647.00 | 1 060 774.00 | | 1 496 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 566.00 | 458 814.00 | | 331 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 925.00 | 3 677 360.00 | | 4 008 925.00 |
DP Provisions pour risques | 43 009.00 | 5 100.00 | | 43 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 314.00 | 38 492.00 | | 48 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 323.00 | 43 592.00 | | 91 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 963.00 | 1 230 479.00 | | 901 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 685.00 | 400 599.00 | | 265 685.00 |
EA Autres dettes | 221 043.00 | 320 877.00 | | 221 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 691.00 | 1 952 001.00 | | 1 388 691.00 |
ED (V) | 86.00 | | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 025.00 | 5 672 952.00 | | 5 489 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 195.00 | 1 399 229.00 | 9 961 424.00 | 8 562 195.00 |
FD Production vendue biens | 292 735.00 | 65 200.00 | 357 935.00 | 292 735.00 |
FG Production vendue services | 15 489.00 | 276 512.00 | 292 001.00 | 15 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 419.00 | 1 740 941.00 | 10 611 360.00 | 8 870 419.00 |
FM Production stockée | | | -13 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 30 932.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 043.00 | 305 877.00 | | 221 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 043.00 | 336 809.00 | | 242 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 043.00 | -316 809.00 | | -226 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 983.00 | 11 007 005.00 | | 10 745 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 417.00 | 10 548 191.00 | | 10 414 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 566.00 | 458 814.00 | | 331 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 072.00 | | 3 438.00 | 457 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 587.00 | 445 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 166 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 804.00 | | 3 438.00 | 177 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 554.00 | 25 232.00 | 14 587.00 | 350 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 082.00 | 2 480.00 | | 231 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 472.00 | 22 752.00 | 14 587.00 | 119 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 592.00 | 52 831.00 | 5 100.00 | 43 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 000.00 | | 107 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 5 700.00 | 2 009.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 721.00 | 5 700.00 | 109 009.00 | 189 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 313.00 | 58 531.00 | 114 109.00 | 233 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 531.00 | 114 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 963.00 | 901 963.00 | | 901 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 403.00 | 1 667 403.00 | | 1 667 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 9 917.00 | 22 482.00 | 32 399.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 209.00 | 3 214 751.00 | 28 458.00 | 3 243 209.00 |
VW T.V.A. | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 691.00 | 1 388 691.00 | | 1 388 691.00 |