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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 116 524.00 | 1 634.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 155 135.00 | 122 000.00 | 33 135.00 | 155 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 774.00 | 120 308.00 | 29 466.00 | 149 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 708.00 | 361 084.00 | 67 624.00 | 428 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BT Marchandises | 1 885 661.00 | 345 598.00 | 1 540 063.00 | 1 885 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 099.00 | | 1 187 099.00 | 1 187 099.00 |
BZ Autres créances | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CF Disponibilités | 1 006 741.00 | | 1 006 741.00 | 1 006 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 408.00 | 345 598.00 | 3 908 810.00 | 4 254 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 566.00 | 706 682.00 | 3 976 884.00 | 4 683 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 191 896.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 49 010.00 | 5 395.00 | | 49 010.00 |
DH Report à nouveau | | 1 811 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 141.00 | 240 085.00 | | 185 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 152.00 | 4 249 010.00 | | 2 434 152.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 384.00 | | 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 526.00 | 56 868.00 | | 70 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 976.00 | 57 252.00 | | 70 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 817.00 | 878 177.00 | | 973 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 560.00 | 428 504.00 | | 186 560.00 |
EA Autres dettes | 251 136.00 | 160 057.00 | | 251 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 307.00 | 1 466 738.00 | | 1 467 307.00 |
ED (V) | 4 449.00 | 938.00 | | 4 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 884.00 | 5 773 937.00 | | 3 976 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 441 017.00 | 923 951.00 | 8 364 968.00 | 7 441 017.00 |
FD Production vendue biens | 322 854.00 | 27 158.00 | 350 012.00 | 322 854.00 |
FG Production vendue services | 102 880.00 | 219 728.00 | 322 608.00 | 102 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 751.00 | 1 170 837.00 | 9 037 588.00 | 7 866 751.00 |
FM Production stockée | | | -24 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 2 500.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 16 186.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 428.00 | 160 057.00 | | 123 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 149.00 | 176 243.00 | | 126 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 784.00 | -173 743.00 | | -123 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 931.00 | 134 834.00 | | 79 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 134.00 | 10 531 993.00 | | 9 055 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 993.00 | 10 291 908.00 | | 8 869 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 141.00 | 240 085.00 | | 185 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 019.00 | | 17 343.00 | 414 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 654.00 | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 428 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | 17 343.00 | 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 170.00 | 19 914.00 | | 341 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 043.00 | 2 481.00 | | 236 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 127.00 | 17 433.00 | | 105 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 252.00 | 14 108.00 | 384.00 | 57 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 000.00 | 211 196.00 | 22 598.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 700.00 | 211 196.00 | 28 298.00 | 162 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 952.00 | 225 304.00 | 28 682.00 | 219 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 854.00 | 28 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 817.00 | 973 817.00 | | 973 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 099.00 | 1 187 099.00 | | 1 187 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VP Divers | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 321.00 | 1 249 932.00 | 3 389.00 | 1 253 321.00 |
VW T.V.A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 085.00 | 1 288 085.00 | | 1 288 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |