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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 117 887.00 | 271.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 155 135.00 | 122 000.00 | 33 135.00 | 155 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 717.00 | 134 474.00 | 27 243.00 | 161 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 058.00 | 376 614.00 | 6 823 444.00 | 7 200 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BT Marchandises | 2 664 815.00 | 143 000.00 | 2 521 815.00 | 2 664 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 786.00 | | 1 945 786.00 | 1 945 786.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CF Disponibilités | 423 142.00 | | 423 142.00 | 423 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 986.00 | 143 000.00 | 5 035 986.00 | 5 178 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 370.00 | 519 614.00 | 11 860 755.00 | 12 380 370.00 |
CU Autres participations | 6 759 407.00 | | 6 759 407.00 | 6 759 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 234 152.00 | 49 010.00 | | 234 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 192.00 | 185 141.00 | | 555 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 344.00 | 2 434 152.00 | | 2 989 344.00 |
DP Provisions pour risques | 6 325.00 | 450.00 | | 6 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 155.00 | 70 526.00 | | 51 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 480.00 | 70 976.00 | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 789.00 | | | 4 141 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 946.00 | 55 794.00 | | 59 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 209.00 | 973 817.00 | | 1 440 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 715.00 | 186 560.00 | | 382 715.00 |
EA Autres dettes | 2 788 975.00 | 251 136.00 | | 2 788 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 634.00 | 1 467 307.00 | | 8 813 634.00 |
ED (V) | 298.00 | 4 449.00 | | 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 860 755.00 | 3 976 884.00 | | 11 860 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 591.00 | 1 225 408.00 | 10 798 999.00 | 9 573 591.00 |
FD Production vendue biens | 311 525.00 | 42 747.00 | 354 272.00 | 311 525.00 |
FG Production vendue services | | 353 262.00 | 353 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 116.00 | 1 621 417.00 | 11 506 532.00 | 9 885 116.00 |
FM Production stockée | | | -14 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 443 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | 123 428.00 | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 126 149.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 361.00 | -123 784.00 | | -18 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 350.00 | 79 931.00 | | 200 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 357.00 | 9 055 134.00 | | 11 724 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 165.00 | 8 869 993.00 | | 11 169 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 192.00 | 185 141.00 | | 555 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 708.00 | 11 943.00 | 6 759 407.00 | 428 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | 11 943.00 | | 152 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 6 759 407.00 | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 084.00 | 15 530.00 | | 361 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 524.00 | 1 364.00 | | 238 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561.00 | 14 166.00 | | 122 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 976.00 | 6 325.00 | 19 821.00 | 70 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 598.00 | 8 598.00 | 211 196.00 | 345 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 598.00 | 8 598.00 | 211 196.00 | 345 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 574.00 | 14 923.00 | 231 017.00 | 416 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 598.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 209.00 | 1 440 209.00 | | 1 440 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 975.00 | 2 788 975.00 | | 2 788 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 786.00 | 1 945 786.00 | | 1 945 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VI Groupe et associés | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 007.00 | 2 016 619.00 | 3 389.00 | 2 020 007.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 688.00 | 5 503 688.00 | 3 000 000.00 | 8 753 688.00 |