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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
AH Fonds commercial | 155 134.00 | 122 000.00 | 33 134.00 | 155 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 825.00 | 145 047.00 | 24 778.00 | 169 825.00 |
BF Prêts | 1 756 309.00 | | 1 756 309.00 | 1 756 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 327.00 | 387 458.00 | 9 839 869.00 | 10 227 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BT Marchandises | 2 642 033.00 | 134 000.00 | 2 508 033.00 | 2 642 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 870.00 | 9 832.00 | 2 232 037.00 | 2 241 870.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 316.00 | 143 832.00 | 5 020 483.00 | 5 164 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 251.00 | 531 290.00 | 14 861 961.00 | 15 393 251.00 |
CU Autres participations | 8 022 257.00 | | 8 022 257.00 | 8 022 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 789 343.00 | 234 151.00 | | 789 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 134.00 | 555 192.00 | | 918 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 478.00 | 2 989 343.00 | | 3 907 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607.00 | 6 325.00 | | 1 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 882.00 | 51 155.00 | | 74 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 489.00 | 57 480.00 | | 76 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 292.00 | | | 1 254 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 4 141 789.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 847.00 | 59 945.00 | | 118 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 925.00 | 1 440 208.00 | | 1 666 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 923.00 | 382 715.00 | | 570 923.00 |
EA Autres dettes | 1 260 841.00 | 2 788 975.00 | | 1 260 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 871 831.00 | 8 813 634.00 | | 10 871 831.00 |
ED (V) | 6 161.00 | 297.00 | | 6 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 961.00 | 11 860 755.00 | | 14 861 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 338 973.00 | 1 658 579.00 | 13 997 552.00 | 12 338 973.00 |
FD Production vendue biens | 401 262.00 | 57 909.00 | 459 171.00 | 401 262.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | 361 093.00 | 362 117.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 741 259.00 | 2 077 582.00 | 14 818 841.00 | 12 741 259.00 |
FM Production stockée | | | 12 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 475 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 18 361.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | -18 361.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 700.00 | 200 350.00 | | 320 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 203.00 | 11 724 356.00 | | 14 865 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 068.00 | 11 169 164.00 | | 13 947 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 134.00 | 555 192.00 | | 918 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 058.00 | | 3 027 269.00 | 7 200 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 227 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 970.00 | | 8 109.00 | 163 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762 796.00 | | 3 019 160.00 | 6 762 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 614.00 | 10 844.00 | | 376 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 887.00 | 271.00 | | 117 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 727.00 | 10 573.00 | | 136 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 480.00 | 25 335.00 | 6 325.00 | 57 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 000.00 | | 9 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 9 832.00 | 9 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 480.00 | 35 167.00 | 15 325.00 | 200 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 559.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 608.00 | 1 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 925.00 | 1 666 925.00 | | 1 666 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 842.00 | 1 260 842.00 | | 1 260 842.00 |
UP Prêts | 1 756 310.00 | | 1 756 310.00 | 1 756 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 870.00 | 2 241 870.00 | | 2 241 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 293.00 | 1 254 293.00 | | 1 254 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 370.00 | 2 307 671.00 | 1 759 698.00 | 4 067 370.00 |
VW T.V.A. | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 984.00 | 10 752 984.00 | | 10 752 984.00 |