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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 109 082.00 | 9 076.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 155 135.00 | 122 000.00 | 33 135.00 | 155 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 551.00 | 117 219.00 | 58 333.00 | 175 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 072.00 | 350 554.00 | 106 519.00 | 457 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BT Marchandises | 1 558 052.00 | 185 000.00 | 1 373 052.00 | 1 558 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 942.00 | 4 721.00 | 1 808 221.00 | 1 812 942.00 |
BZ Autres créances | 1 073 409.00 | | 1 073 409.00 | 1 073 409.00 |
CF Disponibilités | 1 143 506.00 | | 1 143 506.00 | 1 143 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 155.00 | 189 721.00 | 5 566 434.00 | 5 756 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 227.00 | 540 275.00 | 5 672 952.00 | 6 213 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 377.00 | 133 225.00 | | 152 377.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 774.00 | 696 894.00 | | 1 060 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 814.00 | 383 032.00 | | 458 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 360.00 | 3 218 546.00 | | 3 677 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 2 700.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 492.00 | 37 500.00 | | 38 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 592.00 | 40 200.00 | | 43 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 479.00 | 1 000 464.00 | | 1 230 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 599.00 | 199 209.00 | | 400 599.00 |
EA Autres dettes | 320 877.00 | 255 355.00 | | 320 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 001.00 | 1 456 110.00 | | 1 952 001.00 |
ED (V) | | 329.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 952.00 | 4 715 185.00 | | 5 672 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 890 511.00 | 1 137 575.00 | 10 028 086.00 | 8 890 511.00 |
FD Production vendue biens | 354 539.00 | 50 765.00 | 405 304.00 | 354 539.00 |
FG Production vendue services | 25 454.00 | 366 066.00 | 391 520.00 | 25 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 504.00 | 1 554 406.00 | 10 824 909.00 | 9 270 504.00 |
FM Production stockée | | | -30 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 708 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 122 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 166.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 932.00 | 531.00 | | 30 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 877.00 | 259 947.00 | | 305 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 809.00 | 260 479.00 | | 336 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 809.00 | -256 312.00 | | -316 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 005.00 | 8 649 156.00 | | 11 007 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 191.00 | 8 266 125.00 | | 10 548 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 814.00 | 383 031.00 | | 458 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 043.00 | | 7 030.00 | 450 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 936.00 | | 1 357.00 | 271 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 131.00 | | 5 673.00 | 172 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 551.00 | 26 003.00 | | 324 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 872.00 | 2 210.00 | | 228 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 678.00 | 23 793.00 | | 95 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | 6 092.00 | 2 700.00 | 40 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 000.00 | | 92 000.00 | 277 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 654.00 | 3 557.00 | 48 490.00 | 49 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 654.00 | 3 557.00 | 140 490.00 | 326 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 854.00 | 9 649.00 | 143 190.00 | 366 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 649.00 | 143 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 479.00 | 1 230 479.00 | | 1 230 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 877.00 | 320 877.00 | | 320 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 942.00 | | | 1 812 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 899.00 | 2 869 728.00 | 40 172.00 | 2 909 899.00 |
VW T.V.A. | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 001.00 | 1 952 001.00 | | 1 952 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |