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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 810.00 | 38 567.00 | 8 243.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 228.00 | 327 818.00 | 145 410.00 | 473 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 784.00 | 377 155.00 | 723 630.00 | 1 100 784.00 |
BT Marchandises | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BZ Autres créances | 268 995.00 | | 268 995.00 | 268 995.00 |
CF Disponibilités | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 473.00 | | 599 473.00 | 599 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 257.00 | 377 155.00 | 1 323 103.00 | 1 700 257.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 557 522.00 | 554 017.00 | | 557 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 163.00 | 153 505.00 | | 151 163.00 |
DL TOTAL (I) | 815 239.00 | 814 076.00 | | 815 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 562.00 | 154 514.00 | | 150 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 198.00 | 38 756.00 | | 34 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 872.00 | 218 057.00 | | 214 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 231.00 | 97 650.00 | | 108 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 863.00 | 510 243.00 | | 507 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 103.00 | 1 324 319.00 | | 1 323 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 426.00 | | 41 985.00 | 1 061 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 112 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 1 100 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 520 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 748.00 | | 41 758.00 | 480 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 561.00 | | 227.00 | 112 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 970.00 | 44 185.00 | | 332 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 200.00 | 44 185.00 | | 322 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 872.00 | 214 872.00 | | 214 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
UX Autres créances clients | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VC Groupe et associés | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 562.00 | 38 835.00 | 111 727.00 | 150 562.00 |
VI Groupe et associés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VP Divers | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 491.00 | 349 665.00 | 48 827.00 | 398 491.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 863.00 | 396 137.00 | 111 727.00 | 507 863.00 |