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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 044.00 | 345 062.00 | 215 982.00 | 561 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 510.00 | 349 514.00 | 790 996.00 | 1 140 510.00 |
BT Marchandises | 217 471.00 | 15 701.00 | 201 770.00 | 217 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
BZ Autres créances | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
CF Disponibilités | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 525.00 | 15 701.00 | 1 121 824.00 | 1 137 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 035.00 | 365 215.00 | 1 912 820.00 | 2 278 035.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 765 928.00 | 715 804.00 | | 765 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 043.00 | 50 124.00 | | 156 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 525.00 | 872 482.00 | | 1 028 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 453.00 | 473 329.00 | | 335 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 983.00 | 59 627.00 | | 36 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 618.00 | 387 714.00 | | 413 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 241.00 | 57 110.00 | | 98 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 295.00 | 977 780.00 | | 884 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 820.00 | 1 850 263.00 | | 1 912 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 846.00 | | 1 646 846.00 | 1 646 846.00 |
FG Production vendue services | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 615.00 | | 1 657 615.00 | 1 657 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 893.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 080.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 080.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 923.00 | 13 026.00 | | 55 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 490.00 | 1 497 053.00 | | 1 713 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 447.00 | 1 446 928.00 | | 1 557 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 043.00 | 50 124.00 | | 156 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 168.00 | | 26 148.00 | 1 124 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 117 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 1 140 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 243.00 | 565 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 750.00 | | 25 990.00 | 548 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 071.00 | | 159.00 | 118 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 348.00 | 51 409.00 | 9 243.00 | 307 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | 51 409.00 | 9 243.00 | 307 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 618.00 | 413 618.00 | | 413 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
UX Autres créances clients | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VB T. V. A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VC Groupe et associés | 216 428.00 | 216 428.00 | | 216 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 453.00 | 165 808.00 | 148 480.00 | 335 453.00 |
VI Groupe et associés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 230.00 | 350 230.00 | | 350 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 053.00 | 693 189.00 | 53 864.00 | 747 053.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 295.00 | 714 650.00 | 148 480.00 | 884 295.00 |