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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 26 455.00 | 5 075.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 777.00 | 361 389.00 | 111 388.00 | 472 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 817.00 | 398 614.00 | 689 203.00 | 1 087 817.00 |
BT Marchandises | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 278 215.00 | | 278 215.00 | 278 215.00 |
CF Disponibilités | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 858.00 | | 717 858.00 | 717 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 675.00 | 398 614.00 | 1 407 061.00 | 1 805 675.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 558 685.00 | 557 522.00 | | 558 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 465.00 | 151 163.00 | | 139 465.00 |
DL TOTAL (I) | 804 704.00 | 815 239.00 | | 804 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 014.00 | 150 562.00 | | 112 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 450.00 | 34 198.00 | | 51 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 673.00 | 214 872.00 | | 325 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 579.00 | 108 231.00 | | 108 579.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 357.00 | 507 863.00 | | 602 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 061.00 | 1 323 103.00 | | 1 407 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 822.00 | | 1 576 822.00 | 1 576 822.00 |
FG Production vendue services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 703.00 | | 1 580 703.00 | 1 580 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 243.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 488.00 | 1 947.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 1 947.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 603.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 230.00 | 69 362.00 | | 59 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 409.00 | 1 638 977.00 | | 1 608 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 944.00 | 1 487 814.00 | | 1 468 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 465.00 | 151 163.00 | | 139 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 784.00 | | 10 816.00 | 1 100 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 784.00 | 1 087 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 784.00 | 504 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 037.00 | | 8 053.00 | 520 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 630.00 | | 2 763.00 | 112 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 155.00 | 45 243.00 | 23 784.00 | 377 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 385.00 | 45 243.00 | 23 784.00 | 366 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 673.00 | 325 673.00 | | 325 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VC Groupe et associés | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014.00 | 40 228.00 | 68 315.00 | 112 014.00 |
VI Groupe et associés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VP Divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 897.00 | 385 307.00 | 51 590.00 | 436 897.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 357.00 | 530 571.00 | 68 315.00 | 602 357.00 |