| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 10 832.00 | 96.00 | 10 928.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 29 842.00 | 1 688.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 587.00 | 388 655.00 | 69 932.00 | 458 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 805.00 | 429 329.00 | 645 476.00 | 1 074 805.00 |
BT Marchandises | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
BZ Autres créances | 291 012.00 | | 291 012.00 | 291 012.00 |
CF Disponibilités | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 217.00 | | 690 217.00 | 690 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 022.00 | 429 329.00 | 1 335 692.00 | 1 765 022.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 548 150.00 | 558 685.00 | | 548 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 157.00 | 139 465.00 | | 122 157.00 |
DL TOTAL (I) | 776 860.00 | 804 704.00 | | 776 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 947.00 | 112 014.00 | | 71 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 323.00 | 51 450.00 | | 35 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 436.00 | 325 673.00 | | 384 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 108 579.00 | | 67 127.00 |
EA Autres dettes | | 4 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 832.00 | 602 357.00 | | 558 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 692.00 | 1 407 061.00 | | 1 335 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 986.00 | | 1 579 986.00 | 1 579 986.00 |
FG Production vendue services | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 317.00 | | 1 582 317.00 | 1 582 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 258.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 5 488.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 5 488.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -5 488.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 279.00 | 59 230.00 | | 56 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 871.00 | 1 608 409.00 | | 1 597 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 715.00 | 1 468 944.00 | | 1 475 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 157.00 | 139 465.00 | | 122 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 817.00 | 2 739.00 | | 1 087 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 116 413.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 15 543.00 | 1 074 805.00 | 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 543.00 | 490 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 117.00 | 158.00 | | 468 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 307.00 | 1 353.00 | | 504 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 393.00 | 1 228.00 | | 115 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 614.00 | 46 258.00 | 15 543.00 | 398 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 62.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 844.00 | 46 196.00 | 15 543.00 | 387 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 436.00 | 384 436.00 | | 384 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
UX Autres créances clients | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VC Groupe et associés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 942.00 | 41 678.00 | 30 264.00 | 71 942.00 |
VI Groupe et associés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
VP Divers | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 566.00 | 416 956.00 | 52 610.00 | 469 566.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 832.00 | 528 568.00 | 30 264.00 | 558 832.00 |