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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 520.00 | 300 118.00 | 241 402.00 | 541 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 168.00 | 307 348.00 | 816 820.00 | 1 124 168.00 |
BT Marchandises | 222 489.00 | 24 457.00 | 198 032.00 | 222 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BZ Autres créances | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
CF Disponibilités | 424 592.00 | | 424 592.00 | 424 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 900.00 | 24 457.00 | 1 033 442.00 | 1 057 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 068.00 | 331 805.00 | 1 850 263.00 | 2 182 068.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 715 804.00 | 670 306.00 | | 715 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 124.00 | 45 497.00 | | 50 124.00 |
DL TOTAL (I) | 872 482.00 | 822 358.00 | | 872 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 329.00 | 277 497.00 | | 473 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 714.00 | 378 939.00 | | 387 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 110.00 | 55 781.00 | | 57 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 780.00 | 712 217.00 | | 977 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 263.00 | 1 534 575.00 | | 1 850 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 242.00 | | 1 474 242.00 | 1 474 242.00 |
FG Production vendue services | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 207.00 | | 1 480 207.00 | 1 480 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 144.00 | | 1 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 30.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 174.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -174.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 12 992.00 | | 13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 053.00 | 1 518 791.00 | | 1 497 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 928.00 | 1 473 294.00 | | 1 446 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 124.00 | 45 497.00 | | 50 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 523.00 | | 16 916.00 | 1 146 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 118 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 271.00 | 1 124 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 928.00 | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 722.00 | 548 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 275.00 | | | 468 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 933.00 | | 15 539.00 | 560 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 315.00 | | 1 378.00 | 117 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 896.00 | 53 102.00 | 38 649.00 | 292 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 17.00 | 10 928.00 | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 985.00 | 53 085.00 | 27 721.00 | 281 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 714.00 | 387 714.00 | | 387 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
UX Autres créances clients | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VB T. V. A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VC Groupe et associés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 329.00 | 39 155.00 | 376 942.00 | 473 329.00 |
VI Groupe et associés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 370.00 | 229 370.00 | | 229 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 087.00 | 410 819.00 | 54 268.00 | 465 087.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 780.00 | 543 606.00 | 376 942.00 | 977 780.00 |