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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 10 911.00 | 17.00 | 10 928.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 31 421.00 | 108.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 404.00 | 250 563.00 | 278 841.00 | 529 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 523.00 | 292 896.00 | 853 628.00 | 1 146 523.00 |
BT Marchandises | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BZ Autres créances | 357 659.00 | | 357 659.00 | 357 659.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 947.00 | | 680 947.00 | 680 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 471.00 | 292 896.00 | 1 534 575.00 | 1 827 471.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 670 306.00 | 548 150.00 | | 670 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | 122 157.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 822 358.00 | 776 860.00 | | 822 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 497.00 | 71 947.00 | | 277 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 939.00 | 384 436.00 | | 378 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | 67 127.00 | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 217.00 | 558 832.00 | | 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 575.00 | 1 335 692.00 | | 1 534 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 335.00 | | 1 493 335.00 | 1 493 335.00 |
FG Production vendue services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 230.00 | | 1 501 230.00 | 1 501 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 182.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 305.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 305.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -305.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 56 279.00 | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 791.00 | 1 597 871.00 | | 1 518 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 294.00 | 1 475 715.00 | | 1 473 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 497.00 | 122 157.00 | | 45 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 805.00 | | 263 639.00 | 1 074 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 117 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 920.00 | 1 146 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 646.00 | 560 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 275.00 | | | 468 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 117.00 | | 262 463.00 | 490 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 413.00 | | 1 176.00 | 116 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 329.00 | 55 213.00 | 191 646.00 | 429 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 832.00 | 79.00 | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 497.00 | 55 134.00 | 191 646.00 | 418 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 939.00 | 378 939.00 | | 378 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
UX Autres créances clients | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VB T. V. A. | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VC Groupe et associés | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 493.00 | 49 658.00 | 152 952.00 | 277 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 226.00 | 189 226.00 | | 189 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 584.00 | 465 072.00 | 53 512.00 | 518 584.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 216.00 | 484 381.00 | 152 952.00 | 712 216.00 |