| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 2 773.00 | 6 905.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 288.00 | 399 470.00 | 174 818.00 | 574 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 640.00 | 402 243.00 | 758 398.00 | 1 160 640.00 |
BT Marchandises | 213 646.00 | 23 945.00 | 189 701.00 | 213 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
BZ Autres créances | 674 351.00 | | 674 351.00 | 674 351.00 |
CF Disponibilités | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 761.00 | 23 945.00 | 1 052 815.00 | 1 076 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 401.00 | 426 188.00 | 1 811 213.00 | 2 237 401.00 |
CU Autres participations | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 921 971.00 | 765 928.00 | | 921 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 103.00 | 156 043.00 | | 138 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 628.00 | 1 028 525.00 | | 1 166 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 645.00 | 335 453.00 | | 169 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 36 983.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 214.00 | 413 618.00 | | 394 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | 98 241.00 | | 79 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 585.00 | 884 295.00 | | 644 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 213.00 | 1 912 820.00 | | 1 811 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 353.00 | | 1 604 353.00 | 1 604 353.00 |
FG Production vendue services | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 061.00 | | 1 615 061.00 | 1 615 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 945.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -30.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 886.00 | 13 532.00 | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 55 923.00 | | 54 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 468.00 | 1 713 490.00 | | 1 699 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 365.00 | 1 557 447.00 | | 1 561 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 103.00 | 156 043.00 | | 138 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 510.00 | | 25 708.00 | 1 140 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 119 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 1 160 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 583 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 496.00 | | 23 612.00 | 565 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 667.00 | | 2 095.00 | 117 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 514.00 | 57 872.00 | 5 143.00 | 349 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 514.00 | 57 872.00 | 5 143.00 | 349 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 701.00 | 23 945.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | 23 945.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 23 945.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 945.00 | 15 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 214.00 | 394 214.00 | | 394 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
UX Autres créances clients | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VC Groupe et associés | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 645.00 | 39 907.00 | 129 738.00 | 169 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 939.00 | 376 939.00 | | 376 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 102.00 | 750 578.00 | 55 525.00 | 806 102.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 585.00 | 514 847.00 | 129 738.00 | 644 585.00 |