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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 336.00 | 66 072.00 | 11 264.00 | 77 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 538.00 | 61 535.00 | 14 003.00 | 75 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 031.00 | 130 107.00 | 343 924.00 | 474 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 359.00 | 5 392.00 | 872 967.00 | 878 359.00 |
BZ Autres créances | 542 265.00 | | 542 265.00 | 542 265.00 |
CF Disponibilités | 884 823.00 | | 884 823.00 | 884 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 063.00 | 5 392.00 | 2 314 672.00 | 2 320 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 095.00 | 135 499.00 | 2 658 596.00 | 2 794 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 436 982.00 | 360 050.00 | | 436 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 412.00 | 206 931.00 | | 178 412.00 |
DL TOTAL (I) | 632 994.00 | 584 582.00 | | 632 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 181.00 | 480 676.00 | | 292 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 165.00 | 655 633.00 | | 745 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 518.00 | 624 801.00 | | 838 518.00 |
EA Autres dettes | 147 780.00 | 30 104.00 | | 147 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 602.00 | 1 791 214.00 | | 2 025 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 596.00 | 2 375 796.00 | | 2 658 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 270.00 | 1 497 692.00 | | 1 820 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 105 188.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FG Production vendue services | 4 365 494.00 | 49 799.00 | 4 415 293.00 | 4 365 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 449.00 | 49 799.00 | 4 425 248.00 | 4 375 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | 54 178.00 | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | 54 178.00 | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 509.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 3 011.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 51 167.00 | | 7 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 986.00 | 15 748.00 | | 8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 20 231.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 243.00 | 4 296 351.00 | | 4 448 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 831.00 | 4 089 419.00 | | 4 269 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 412.00 | 206 931.00 | | 178 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 568.00 | 19 204.00 | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 165.00 | 745 165.00 | | 745 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 644.00 | 1 429 644.00 | 4 000.00 | 1 433 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 527.00 | 1 819 195.00 | 205 332.00 | 2 024 527.00 |