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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 23 308.00 | 12 355.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 519.00 | 58 897.00 | 331 623.00 | 390 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 847.00 | | 891 847.00 | 891 847.00 |
BZ Autres créances | 541 788.00 | | 541 788.00 | 541 788.00 |
CF Disponibilités | 812 881.00 | | 812 881.00 | 812 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 201.00 | | 2 263 201.00 | 2 263 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 720.00 | 58 897.00 | 2 594 823.00 | 2 653 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 505 762.00 | 465 394.00 | | 505 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 983.00 | 190 368.00 | | 231 983.00 |
DL TOTAL (I) | 755 345.00 | 673 362.00 | | 755 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 186.00 | 206 481.00 | | 117 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 376.00 | 183 387.00 | | 337 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 069.00 | 1 043 712.00 | | 589 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 634.00 | 952 191.00 | | 795 634.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 16 478.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 478.00 | 2 403 325.00 | | 1 839 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 823.00 | 3 076 686.00 | | 2 594 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 627.00 | 2 286 247.00 | | 1 784 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 1 149.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 069.00 | 589 069.00 | | 589 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 186.00 | 62 335.00 | 54 851.00 | 117 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 634.00 | 795 634.00 | | 795 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 830.00 | 1 445 220.00 | 4 610.00 | 1 449 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 478.00 | 1 784 627.00 | 54 851.00 | 1 839 478.00 |