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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 774.00 | 27 865.00 | 15 909.00 | 43 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 575.00 | 33 626.00 | 1 948.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 066.00 | 61 492.00 | 1 120 574.00 | 1 182 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 702.00 | 9 816.00 | 1 095 886.00 | 1 105 702.00 |
BZ Autres créances | 404 734.00 | | 404 734.00 | 404 734.00 |
CF Disponibilités | 782 480.00 | | 782 480.00 | 782 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 181.00 | 9 816.00 | 2 302 365.00 | 2 312 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 247.00 | 71 308.00 | 3 422 940.00 | 3 494 247.00 |
CU Autres participations | 781 300.00 | | 781 300.00 | 781 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 611 996.00 | 595 111.00 | | 611 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 299.00 | 66 885.00 | | 85 299.00 |
DL TOTAL (I) | 714 895.00 | 679 596.00 | | 714 895.00 |
DP Provisions pour risques | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 470.00 | 346 238.00 | | 714 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 669.00 | 1 246 913.00 | | 1 041 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 144.00 | 747 001.00 | | 916 144.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 3 260.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 835.00 | 2 343 412.00 | | 2 677 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 940.00 | 3 053 218.00 | | 3 422 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 835.00 | 2 343 412.00 | | 2 677 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 470.00 | | | 714 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FG Production vendue services | 6 049 599.00 | 16 178.00 | 6 065 776.00 | 6 049 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 977.00 | 16 178.00 | 6 083 155.00 | 6 066 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 7 622.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 4 056.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 4 056.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | 3 566.00 | | -6 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 900.00 | 21 600.00 | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 32 661.00 | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 205.00 | 5 853 921.00 | | 6 126 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 906.00 | 5 787 036.00 | | 6 040 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 299.00 | 66 885.00 | | 85 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 553.00 | | 788 513.00 | 393 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 136.00 | | 5 213.00 | 74 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 783 300.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755.00 | 6 736.00 | | 54 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 755.00 | 6 736.00 | | 54 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 470.00 | 714 470.00 | | 714 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 669.00 | 1 041 669.00 | | 1 041 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 144.00 | 916 144.00 | | 916 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 025.00 | 1 526 025.00 | | 1 526 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 785.00 | 1 526 025.00 | 6 760.00 | 1 532 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 835.00 | 2 677 835.00 | | 2 677 835.00 |