| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 602.00 | 21 850.00 | 17 751.00 | 39 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 32 905.00 | 1 629.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 553.00 | 54 755.00 | 338 797.00 | 393 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 920.00 | 9 816.00 | 1 032 104.00 | 1 041 920.00 |
BZ Autres créances | 1 183 651.00 | | 1 183 651.00 | 1 183 651.00 |
CF Disponibilités | 464 694.00 | | 464 694.00 | 464 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 236.00 | 9 816.00 | 2 714 420.00 | 2 724 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 789.00 | 64 571.00 | 3 053 218.00 | 3 117 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025 905.00 | | | 1 025 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 595 111.00 | 529 705.00 | | 595 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 885.00 | 65 406.00 | | 66 885.00 |
DL TOTAL (I) | 679 596.00 | 612 711.00 | | 679 596.00 |
DP Provisions pour risques | 30 210.00 | 37 760.00 | | 30 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 210.00 | 37 760.00 | | 30 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 238.00 | 101 316.00 | | 346 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 913.00 | 1 023 640.00 | | 1 246 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 001.00 | 955 980.00 | | 747 001.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 790.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 412.00 | 2 090 561.00 | | 2 343 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 218.00 | 2 741 032.00 | | 3 053 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 505.00 | 2 090 561.00 | | 2 339 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 238.00 | | | 346 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
FG Production vendue services | 5 783 152.00 | 10 555.00 | 5 793 707.00 | 5 783 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 182.00 | 10 555.00 | 5 812 736.00 | 5 802 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 72.00 | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 1 939.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 1 939.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | -1 867.00 | | 3 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 600.00 | 18 800.00 | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 29 676.00 | | 32 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 921.00 | 5 304 086.00 | | 5 853 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 036.00 | 5 238 681.00 | | 5 787 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 885.00 | 65 406.00 | | 66 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 335.00 | 6 420.00 | | 48 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 335.00 | 6 420.00 | | 48 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 2 575.00 | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 2 575.00 | | 7 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 238.00 | 346 238.00 | | 346 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 913.00 | 1 246 913.00 | | 1 246 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 001.00 | 743 094.00 | 3 907.00 | 747 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255 622.00 | 1 229 717.00 | 1 025 905.00 | 2 255 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 382.00 | 1 229 717.00 | 1 030 665.00 | 2 260 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 412.00 | 2 339 505.00 | 3 907.00 | 2 343 412.00 |