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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 10 630.00 | 12 975.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 332.00 | 43 089.00 | 332 242.00 | 375 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 114.00 | 5 928.00 | 1 128 186.00 | 1 134 114.00 |
BZ Autres créances | 461 859.00 | | 461 859.00 | 461 859.00 |
CF Disponibilités | 542 213.00 | | 542 213.00 | 542 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 929.00 | 5 928.00 | 2 145 001.00 | 2 150 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 260.00 | 49 017.00 | 2 477 243.00 | 2 526 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 537 745.00 | 505 762.00 | | 537 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 960.00 | 231 983.00 | | 91 960.00 |
DL TOTAL (I) | 647 305.00 | 755 345.00 | | 647 305.00 |
DP Provisions pour risques | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 851.00 | 117 186.00 | | 54 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 757.00 | 337 376.00 | | 155 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 966.00 | 589 069.00 | | 702 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 604.00 | 795 634.00 | | 878 604.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 178.00 | 1 839 478.00 | | 1 792 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 243.00 | 2 594 823.00 | | 2 477 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 374.00 | 1 784 627.00 | | 1 782 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 173 323.00 | 18 680.00 | 5 192 003.00 | 5 173 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 159.00 | 18 680.00 | 5 207 839.00 | 5 189 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 10 069.00 | | 5 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 463.00 | 14 105.00 | | 43 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 259.00 | -14 105.00 | | -20 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 950.00 | 16 681.00 | | 17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | 30 840.00 | | 29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 681.00 | 4 923 103.00 | | 5 260 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 721.00 | 4 691 120.00 | | 5 168 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 960.00 | 231 983.00 | | 91 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 107.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 897.00 | 4 572.00 | 20 380.00 | 58 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | 4 572.00 | 20 380.00 | 58 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 966.00 | 702 966.00 | | 702 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 604.00 | 878 604.00 | | 878 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 851.00 | 45 047.00 | 9 804.00 | 54 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 761.00 | 1 604 761.00 | | 1 604 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 371.00 | 1 604 761.00 | 4 610.00 | 1 609 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 178.00 | 1 782 374.00 | 9 804.00 | 1 792 178.00 |