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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 299.00 | 71 048.00 | 9 251.00 | 80 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 413.00 | 69 355.00 | 9 058.00 | 78 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 479.00 | 142 903.00 | 337 576.00 | 480 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 355.00 | 4 084.00 | 890 270.00 | 894 355.00 |
BZ Autres créances | 748 715.00 | | 748 715.00 | 748 715.00 |
CF Disponibilités | 1 072 294.00 | | 1 072 294.00 | 1 072 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 195.00 | 4 084.00 | 2 739 110.00 | 2 743 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 674.00 | 146 987.00 | 3 076 686.00 | 3 223 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 394.00 | 436 982.00 | | 465 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 368.00 | 178 412.00 | | 190 368.00 |
DL TOTAL (I) | 673 362.00 | 632 994.00 | | 673 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 481.00 | 292 181.00 | | 206 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 387.00 | 131 088.00 | | 183 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 712.00 | 745 165.00 | | 1 043 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 191.00 | 838 518.00 | | 952 191.00 |
EA Autres dettes | 16 478.00 | 17 575.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 325.00 | 2 025 602.00 | | 2 403 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 686.00 | 2 658 596.00 | | 3 076 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 247.00 | 1 820 270.00 | | 2 286 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 795.00 | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107.00 | 12 796.00 | | 130 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 107.00 | 12 796.00 | | 130 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 420.00 | 1 727.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 420.00 | 1 727.00 | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 387.00 | 66 309.00 | 117 078.00 | 183 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 712.00 | 1 043 712.00 | | 1 043 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 481.00 | 206 481.00 | | 206 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 191.00 | 952 191.00 | | 952 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 565.00 | 1 667 955.00 | 4 610.00 | 1 672 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 249.00 | 2 285 171.00 | 117 078.00 | 2 402 249.00 |