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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 145.00 | 15 876.00 | 16 269.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 872.00 | 48 335.00 | 335 537.00 | 383 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 948.00 | 7 241.00 | 1 120 707.00 | 1 127 948.00 |
BZ Autres créances | 1 112 115.00 | | 1 112 115.00 | 1 112 115.00 |
CF Disponibilités | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 737.00 | 7 241.00 | 2 405 495.00 | 2 412 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 609.00 | 55 577.00 | 2 741 032.00 | 2 796 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 529 705.00 | 537 745.00 | | 529 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 406.00 | 91 960.00 | | 65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 612 711.00 | 647 305.00 | | 612 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 54 851.00 | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 316.00 | 155 757.00 | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 640.00 | 702 966.00 | | 1 023 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 980.00 | 878 604.00 | | 955 980.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 561.00 | 1 792 178.00 | | 2 090 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 032.00 | 2 477 243.00 | | 2 741 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 561.00 | 1 782 374.00 | | 2 090 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
FG Production vendue services | 5 240 791.00 | 17 304.00 | 5 258 094.00 | 5 240 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 745.00 | 17 304.00 | 5 279 049.00 | 5 261 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 23 204.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 23 204.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 5 703.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 43 463.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -20 259.00 | | -1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 800.00 | 17 950.00 | | 18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 29 837.00 | | 29 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 086.00 | 5 260 681.00 | | 5 304 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 681.00 | 5 168 721.00 | | 5 238 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 406.00 | 91 960.00 | | 65 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 332.00 | | 8 540.00 | 375 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | 8 540.00 | 56 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 089.00 | 5 245.00 | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | 5 245.00 | | 43 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | 1 313.00 | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | 1 313.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 640.00 | 1 023 640.00 | | 1 023 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 980.00 | 955 980.00 | | 955 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257 799.00 | 2 257 799.00 | | 2 257 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 409.00 | 2 257 799.00 | 4 610.00 | 2 262 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 561.00 | 2 090 561.00 | | 2 090 561.00 |