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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 759 875.00 | 332 571.00 | 427 304.00 | 759 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 756.00 | 98 057.00 | 699.00 | 98 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 808.00 | 462 345.00 | 577 463.00 | 1 039 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 577.00 | 324.00 | 175 253.00 | 175 577.00 |
BZ Autres créances | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 105.00 | 324.00 | 654 781.00 | 655 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 913.00 | 462 669.00 | 1 232 244.00 | 1 694 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 6 881.00 | | 9 527.00 |
DH Report à nouveau | 154 229.00 | 143 958.00 | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 52 916.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 634 727.00 | 643 756.00 | | 634 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 278.00 | 532 028.00 | | 482 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 11 483.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 105 625.00 | | 78 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | 32 208.00 | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 949.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 517.00 | 683 293.00 | | 597 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 244.00 | 1 327 048.00 | | 1 232 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 896.00 | 206 896.00 | | 206 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 517.00 | 167 865.00 | 225 077.00 | 597 517.00 |