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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 759 875.00 | 372 923.00 | 386 952.00 | 759 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 799.00 | 501 213.00 | 574 586.00 | 1 075 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 955.00 | | 291 955.00 | 291 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 782.00 | 306.00 | 284 477.00 | 284 782.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 474.00 | 306.00 | 757 168.00 | 757 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 273.00 | 501 519.00 | 1 331 754.00 | 1 833 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 075.00 | 9 527.00 | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 183 652.00 | 154 229.00 | | 183 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 107.00 | 30 971.00 | | 64 107.00 |
DL TOTAL (I) | 698 834.00 | 634 727.00 | | 698 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 752.00 | 482 278.00 | | 470 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 1 661.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 718.00 | 78 824.00 | | 113 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 544.00 | 32 641.00 | | 43 544.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 2 113.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 919.00 | 597 517.00 | | 632 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 754.00 | 1 232 244.00 | | 1 331 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 808.00 | | | 1 039 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 385.00 | | | 916 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 345.00 | 41 051.00 | 2 183.00 | 462 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 881.00 | 41 051.00 | 2 183.00 | 460 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 18.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 18.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 18.00 | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 752.00 | 54 276.00 | 269 273.00 | 470 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 279.00 | 301 279.00 | | 301 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 919.00 | 216 444.00 | 269 273.00 | 632 919.00 |