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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 064.00 | 1 123.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 989 804.00 | 696 031.00 | 293 773.00 | 989 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 28 507.00 | 404.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 148.00 | 90 943.00 | 33 205.00 | 124 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 510.00 | 816 546.00 | 477 965.00 | 1 294 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 669.00 | | 387 669.00 | 387 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 171.00 | 288.00 | 160 883.00 | 161 171.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CF Disponibilités | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 760.00 | 288.00 | 771 472.00 | 771 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 270.00 | 816 834.00 | 1 249 437.00 | 2 066 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DH Report à nouveau | 172 020.00 | 206 663.00 | | 172 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | -4 642.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 638 109.00 | 658 970.00 | | 638 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 616.00 | 563 482.00 | | 450 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 5 682.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 71 271.00 | | 103 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | 63 692.00 | | 49 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 3 793.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 327.00 | 707 919.00 | | 611 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 437.00 | 1 366 889.00 | | 1 249 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 720.00 | | 1 157 720.00 | 1 157 720.00 |
FG Production vendue services | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 102.00 | | 1 183 102.00 | 1 183 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 400.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 435.00 | 1 193 662.00 | | 1 203 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 295.00 | 1 198 304.00 | | 1 194 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | -4 642.00 | | 9 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486.00 | 2 814.00 | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 988.00 | 102 166.00 | 609.00 | 714 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 196.00 | 609.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 511.00 | 101 970.00 | | 713 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 616.00 | 136 515.00 | 245 044.00 | 450 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 327.00 | 297 226.00 | 245 044.00 | 611 327.00 |