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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 989 053.00 | 527 875.00 | 461 178.00 | 989 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 28 170.00 | 740.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 579.00 | 58 670.00 | 61 909.00 | 120 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 468.00 | 616 180.00 | 673 287.00 | 1 289 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 164.00 | | 367 164.00 | 367 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 741.00 | 287.00 | 207 453.00 | 207 741.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 963.00 | 287.00 | 762 675.00 | 762 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 431.00 | 616 468.00 | 1 435 963.00 | 2 052 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 949.00 | 14 280.00 | | 16 949.00 |
DH Report à nouveau | 251 264.00 | 244 553.00 | | 251 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 53 379.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 707 612.00 | 752 214.00 | | 707 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 008.00 | 575 057.00 | | 533 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 5 164.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 98 487.00 | | 146 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | 61 456.00 | | 35 863.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 8 416.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 351.00 | 748 581.00 | | 728 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 963.00 | 1 500 796.00 | | 1 435 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 680.00 | 99 046.00 | 3 546.00 | 520 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 217.00 | 99 046.00 | 3 546.00 | 519 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 009.00 | 101 222.00 | 322 456.00 | 533 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 129.00 | 288 342.00 | 322 456.00 | 720 129.00 |