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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 986 698.00 | 443 998.00 | 542 700.00 | 986 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 730.00 | 47 148.00 | 20 582.00 | 67 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 421.00 | 520 680.00 | 712 741.00 | 1 233 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 401.00 | 288.00 | 319 113.00 | 319 401.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 343.00 | 288.00 | 788 055.00 | 788 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 764.00 | 520 968.00 | 1 500 796.00 | 2 021 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 281.00 | 11 075.00 | | 14 281.00 |
DH Report à nouveau | 244 554.00 | 183 652.00 | | 244 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 64 107.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 752 214.00 | 698 834.00 | | 752 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 057.00 | 470 752.00 | | 575 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 3 283.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 113 718.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 43 544.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 1 623.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 582.00 | 632 919.00 | | 748 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 796.00 | 1 331 754.00 | | 1 500 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 18.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | 18.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | 18.00 | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 057.00 | 88 359.00 | 324 290.00 | 575 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 273.00 | 346 951.00 | 322.00 | 347 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 582.00 | 261 884.00 | 324 290.00 | 748 582.00 |