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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 478.00 | 505.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 989 804.00 | 612 033.00 | 377 771.00 | 989 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 28 339.00 | 573.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 148.00 | 73 139.00 | 51 009.00 | 124 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 305.00 | 714 988.00 | 579 317.00 | 1 294 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 423.00 | | 323 423.00 | 323 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 721.00 | 288.00 | 225 433.00 | 225 721.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 232 209.00 | | 232 209.00 | 232 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 860.00 | 288.00 | 787 572.00 | 787 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 165.00 | 715 276.00 | 1 366 889.00 | 2 082 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DH Report à nouveau | 206 663.00 | 251 265.00 | | 206 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642.00 | -602.00 | | -4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 658 970.00 | 707 612.00 | | 658 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 482.00 | 533 009.00 | | 563 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 945.00 | | 5 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 146 924.00 | | 71 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 35 863.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 3 387.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 919.00 | 728 351.00 | | 707 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 889.00 | 1 435 963.00 | | 1 366 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 340.00 | | 1 162 340.00 | 1 162 340.00 |
FG Production vendue services | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 473.00 | | 1 177 473.00 | 1 177 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 654.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 249.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 662.00 | 1 267 664.00 | | 1 193 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 304.00 | 1 268 266.00 | | 1 198 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 642.00 | -602.00 | | -4 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | 3 977.00 | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 180.00 | 101 654.00 | 2 846.00 | 616 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 14.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 717.00 | 101 640.00 | 2 846.00 | 614 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 482.00 | 231 099.00 | 242 878.00 | 563 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 919.00 | 375 537.00 | 242 878.00 | 707 919.00 |