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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 1 509.00 | 679.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 989 804.00 | 780 029.00 | 209 774.00 | 989 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 28 675.00 | 236.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 148.00 | 108 200.00 | 15 948.00 | 124 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 510.00 | 918 413.00 | 376 097.00 | 1 294 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 982.00 | | 462 982.00 | 462 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 740.00 | 288.00 | 153 452.00 | 153 740.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 861.00 | 288.00 | 735 573.00 | 735 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 371.00 | 918 701.00 | 1 111 670.00 | 2 030 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 407.00 | 16 950.00 | | 17 407.00 |
DH Report à nouveau | 150 703.00 | 172 020.00 | | 150 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | 9 140.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 607 283.00 | 638 109.00 | | 607 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 545.00 | 450 616.00 | | 312 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 4 481.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 103 287.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 49 883.00 | | 55 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 453.00 | | |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 607.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 387.00 | 611 327.00 | | 504 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 670.00 | 1 249 437.00 | | 1 111 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 546.00 | 101 868.00 | | 816 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 444.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 481.00 | 101 423.00 | | 815 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 545.00 | 120 009.00 | 144 564.00 | 312 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 387.00 | 311 851.00 | 144 564.00 | 504 387.00 |