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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 560 383.00 | 110 143.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 4 666.00 | 1 208.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 36 595.00 | 13 139.00 | 49 734.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 118.00 | 606 862.00 | 164 256.00 | 771 118.00 |
BT Marchandises | 196 460.00 | 3 663.00 | 192 796.00 | 196 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | 548.00 | 31 902.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CF Disponibilités | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 552.00 | 4 212.00 | 359 339.00 | 363 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 670.00 | 611 074.00 | 523 596.00 | 1 134 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -100 162.00 | | | -100 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | -89 643.00 | | | -89 643.00 |
DP Provisions pour risques | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 411.00 | | | 468 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 953.00 | | | 606 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 596.00 | | | 523 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 889.00 | | | 556 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 694.00 | | 1 047 694.00 | 1 047 694.00 |
FG Production vendue services | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 885.00 | | 1 079 885.00 | 1 079 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 628.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 42 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 408.00 | | | 1 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 645.00 | | | 1 120 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 934.00 | | | 743 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 914.00 | 47 949.00 | | 558 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 412.00 | 468 412.00 | | 468 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | 180.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VP Divers | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 366.00 | 107 281.00 | 34 084.00 | 141 366.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 889.00 | 556 889.00 | | 556 889.00 |