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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 605 086.00 | 65 440.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 039.00 | 835.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 843.00 | 38 653.00 | 13 190.00 | 51 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 077.00 | 650 885.00 | 114 191.00 | 765 077.00 |
BT Marchandises | 218 508.00 | 3 128.00 | 215 380.00 | 218 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | 965.00 | 3 822.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CF Disponibilités | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 149.00 | 4 093.00 | 319 056.00 | 323 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 227.00 | 654 978.00 | 433 248.00 | 1 088 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 400.00 | -100 162.00 | | -99 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299.00 | 762.00 | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | -81 343.00 | -89 643.00 | | -81 343.00 |
DP Provisions pour risques | 6 969.00 | 6 286.00 | | 6 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 969.00 | 6 286.00 | | 6 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 135.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 845.00 | 468 411.00 | | 383 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 576.00 | 50 064.00 | | 36 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 39 522.00 | | 47 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 929.00 | 46 237.00 | | 35 929.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 2 582.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 622.00 | 606 953.00 | | 507 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 248.00 | 523 596.00 | | 433 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 045.00 | 556 889.00 | | 471 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 099.00 | 408.00 | 1 161 508.00 | 1 161 099.00 |
FG Production vendue services | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 080.00 | 408.00 | 1 183 489.00 | 1 183 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 806.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 878.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 104.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 774.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 551.00 | 1 121 407.00 | | 1 196 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 252.00 | 1 120 645.00 | | 1 188 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299.00 | 762.00 | | 8 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | -2 317.00 | | 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 119.00 | | | 771 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 137.00 | | | 726 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 862.00 | 48 465.00 | 4 441.00 | 606 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 3 110.00 | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646.00 | 48 465.00 | 1 331.00 | 601 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 286.00 | 6 969.00 | 6 286.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 6 969.00 | 6 286.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 846.00 | 383 846.00 | | 383 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | 140.00 | | 19 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VP Divers | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 274.00 | 83 189.00 | 29 085.00 | 112 274.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 046.00 | 471 046.00 | | 471 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |