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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 2 110.00 | 2 445.00 | 4 556.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 649 543.00 | 20 983.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 412.00 | 463.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 687.00 | 43 054.00 | 20 633.00 | 63 687.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 824.00 | 700 120.00 | 73 703.00 | 773 824.00 |
BT Marchandises | 213 446.00 | 3 128.00 | 210 318.00 | 213 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | 965.00 | 11 996.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 058.00 | 4 093.00 | 322 965.00 | 327 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 882.00 | 704 213.00 | 396 669.00 | 1 100 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 100.00 | -99 400.00 | | -91 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889.00 | 8 299.00 | | -9 889.00 |
DL TOTAL (I) | -91 232.00 | -81 343.00 | | -91 232.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825.00 | 6 969.00 | | 6 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 825.00 | 6 969.00 | | 6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 181.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 637.00 | 383 845.00 | | 331 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 926.00 | 36 576.00 | | 37 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 47 942.00 | | 66 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | 35 929.00 | | 42 713.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 3 146.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 076.00 | 507 622.00 | | 481 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 669.00 | 433 248.00 | | 396 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 150.00 | 471 045.00 | | 443 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 473.00 | | 1 137 473.00 | 1 137 473.00 |
FG Production vendue services | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 489.00 | | 1 160 489.00 | 1 160 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 45 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 108.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 108.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 1 348.00 | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 1 348.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -1 240.00 | | -4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 408.00 | 2 639.00 | | 1 180 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 297.00 | 1 188 252.00 | | 1 190 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889.00 | 8 299.00 | | -9 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 713.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 077.00 | | 14 387.00 | 765 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 29 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 773 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | 2 450.00 | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 246.00 | | 11 844.00 | 728 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 93.00 | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 780.00 | 49 231.00 | | 648 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 780.00 | 49 231.00 | | 648 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 969.00 | 6 825.00 | 6 969.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 6 825.00 | 6 969.00 | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 638.00 | 331 638.00 | | 331 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | 93.00 | 19 085.00 | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 449.00 | 90 385.00 | 24 085.00 | 114 449.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 150.00 | 443 150.00 | | 443 150.00 |