| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 153.00 | 1 465.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 670 204.00 | 322.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 134.00 | 860.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 48 144.00 | 22 151.00 | 70 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 522.00 | 724 636.00 | 43 886.00 | 768 522.00 |
BT Marchandises | 202 181.00 | 6 890.00 | 195 290.00 | 202 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | 832.00 | 713.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 146.00 | 7 723.00 | 290 423.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 669.00 | 732 359.00 | 334 309.00 | 1 066 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -95 316.00 | -100 989.00 | | -95 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | 5 672.00 | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | -42 322.00 | -85 560.00 | | -42 322.00 |
DP Provisions pour risques | 7 923.00 | 7 406.00 | | 7 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 923.00 | 7 406.00 | | 7 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 127.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 295.00 | 278 118.00 | | 140 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 552.00 | 61 584.00 | | 74 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 64 567.00 | | 98 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 336.00 | 39 787.00 | | 52 336.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 4 008.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 708.00 | 448 194.00 | | 368 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 309.00 | 370 040.00 | | 334 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 155.00 | 386 610.00 | | 294 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 494.00 | | 1 320 494.00 | 1 320 494.00 |
FG Production vendue services | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 324.00 | | 1 340 324.00 | 1 340 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 54 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 3 017.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 3 017.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 1 797.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 1 797.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 1 220.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 320.00 | 1 286 036.00 | | 1 371 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 083.00 | 1 280 364.00 | | 1 328 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 237.00 | 5 672.00 | | 43 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 409.00 | | 899.00 | 782 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047.00 | 19 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 768 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 746 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 658.00 | | 899.00 | 755 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 274.00 | 8 101.00 | 9 738.00 | 726 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 490.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 611.00 | 7 611.00 | 9 738.00 | 725 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 397.00 | 6 891.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 965.00 | | 133.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | 6 891.00 | 14 530.00 | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | 6 891.00 | 14 530.00 | 15 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 725.00 | 63 640.00 | 19 085.00 | 82 725.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 156.00 | 294 156.00 | | 294 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |