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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 133.00 | 486.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 670 527.00 | 670 527.00 | | 670 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 6 416.00 | 2 702.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 59 863.00 | 19 934.00 | 79 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 469.00 | 738 939.00 | 87 529.00 | 826 469.00 |
BT Marchandises | 289 612.00 | 1 666.00 | 287 946.00 | 289 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 328.00 | 1 666.00 | 374 662.00 | 376 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 796.00 | 740 605.00 | 462 191.00 | 1 202 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
DH Report à nouveau | | -52 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 929.00 | 124 335.00 | | 102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 184 942.00 | 82 013.00 | | 184 942.00 |
DP Provisions pour risques | 9 915.00 | 9 370.00 | | 9 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 915.00 | 9 370.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 267.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 41 944.00 | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 117.00 | 55 438.00 | | 79 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 83 607.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 158.00 | 72 929.00 | | 110 158.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 4 439.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 334.00 | 258 625.00 | | 267 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 191.00 | 350 008.00 | | 462 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 538.00 | | 1 652 538.00 | 1 652 538.00 |
FG Production vendue services | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 088.00 | | 1 680 088.00 | 1 680 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 69 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 649.00 | | 2 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 1 649.00 | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | -1 602.00 | | 4 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 310.00 | 1 606 669.00 | | 1 698 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 381.00 | 1 482 334.00 | | 1 595 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 929.00 | 124 335.00 | | 102 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 190.00 | | 49 278.00 | 777 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 486.00 | | 3 956.00 | 755 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 085.00 | | 45 323.00 | 19 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 888.00 | 7 051.00 | | 731 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 490.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 245.00 | 6 561.00 | | 730 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 158.00 | 1 666.00 | 5 158.00 | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | 1 666.00 | 5 158.00 | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158.00 | 1 666.00 | 5 158.00 | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 420.00 | 115 335.00 | 19 085.00 | 134 420.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |