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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 663.00 | 1 955.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 669 896.00 | 630.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 687.00 | 188.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 255.00 | 50 027.00 | 29 227.00 | 79 255.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 408.00 | 726 274.00 | 56 134.00 | 782 408.00 |
BT Marchandises | 230 760.00 | 14 397.00 | 216 362.00 | 230 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | 965.00 | 193.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 268.00 | 15 362.00 | 313 905.00 | 329 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 677.00 | 741 636.00 | 370 040.00 | 1 111 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -100 989.00 | -91 100.00 | | -100 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672.00 | -9 889.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | -85 560.00 | -91 232.00 | | -85 560.00 |
DP Provisions pour risques | 7 406.00 | 6 825.00 | | 7 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 406.00 | 6 825.00 | | 7 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 302.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 118.00 | 331 637.00 | | 278 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 584.00 | 37 926.00 | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 567.00 | 66 526.00 | | 64 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 42 713.00 | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 1 969.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 194.00 | 481 076.00 | | 448 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 040.00 | 396 669.00 | | 370 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 353.00 | | 1 234 353.00 | 1 234 353.00 |
FG Production vendue services | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 797.00 | | 1 267 797.00 | 1 267 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 51 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 2 521.00 | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 2 521.00 | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 6 947.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 6 947.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -4 426.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 036.00 | 1 183 047.00 | | 1 286 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 364.00 | 1 192 936.00 | | 1 280 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672.00 | -9 889.00 | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 825.00 | | 15 615.00 | 773 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 093.00 | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030.00 | 782 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 091.00 | | 15 568.00 | 740 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | | 47.00 | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 120.00 | 28 092.00 | 1 937.00 | 700 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 490.00 | 1 937.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 010.00 | 27 602.00 | | 698 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 825.00 | 7 406.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 118.00 | 278 118.00 | | 278 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | 47.00 | 19 085.00 | 19 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |