| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 643.00 | 975.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 670 526.00 | 670 485.00 | 41.00 | 670 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068.00 | 5 654.00 | 1 414.00 | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 54 105.00 | 23 785.00 | 77 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 190.00 | 731 888.00 | 45 302.00 | 777 190.00 |
BT Marchandises | 209 057.00 | 5 157.00 | 203 899.00 | 209 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 863.00 | 5 157.00 | 304 705.00 | 309 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 053.00 | 737 045.00 | 350 007.00 | 1 087 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 078.00 | -95 316.00 | | -52 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 335.00 | 43 237.00 | | 124 335.00 |
DL TOTAL (I) | 82 013.00 | -42 322.00 | | 82 013.00 |
DP Provisions pour risques | 9 370.00 | 7 923.00 | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | 7 923.00 | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 111.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 943.00 | 140 295.00 | | 41 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 438.00 | 74 552.00 | | 55 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 98 062.00 | | 83 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 928.00 | 52 336.00 | | 72 928.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 3 349.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 624.00 | 368 708.00 | | 258 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 007.00 | 334 309.00 | | 350 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 186.00 | 294 155.00 | | 203 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 747.00 | | 1 561 747.00 | 1 561 747.00 |
FG Production vendue services | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 255.00 | | 1 587 255.00 | 1 587 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 61 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 221.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 2 221.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 4 659.00 | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 4 659.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -2 437.00 | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 668.00 | 1 371 320.00 | | 1 606 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 333.00 | 1 328 081.00 | | 1 482 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 335.00 | 43 237.00 | | 124 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 523.00 | | 8 668.00 | 768 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 819.00 | | 8 668.00 | 746 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 637.00 | 7 251.00 | | 724 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 490.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 483.00 | 6 762.00 | | 723 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 923.00 | 9 370.00 | 7 923.00 | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 923.00 | 9 370.00 | 7 923.00 | 7 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 812.00 | 70 727.00 | 19 085.00 | 89 812.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |