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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 913.00 | 217 680.00 | 46 233.00 | 263 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 791.00 | 461 689.00 | 205 102.00 | 666 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 152 969.00 | | 3 152 969.00 | 3 152 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 691.00 | 687 738.00 | 3 711 952.00 | 4 399 691.00 |
BT Marchandises | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 417.00 | | 348 417.00 | 348 417.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 074.00 | | 846 074.00 | 846 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 764.00 | 687 738.00 | 4 558 026.00 | 5 245 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 888.00 | 1 438 802.00 | | 2 455 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 230.00 | 1 017 086.00 | | 914 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 344.00 | 2 484 114.00 | | 3 398 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 015.00 | 1 258 258.00 | | 735 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 054.00 | 148 896.00 | | 42 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 30 971.00 | | 45 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 634.00 | 579 758.00 | | 207 634.00 |
EA Autres dettes | 129 449.00 | 78 480.00 | | 129 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 683.00 | 2 096 362.00 | | 1 159 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 026.00 | 4 580 476.00 | | 4 558 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 035 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 862.00 | 500 162.00 | | 462 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 655.00 | 4 045 324.00 | | 4 246 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 425.00 | 3 028 238.00 | | 3 332 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 230.00 | 1 017 086.00 | | 914 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 306.00 | | 210 020.00 | 4 399 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 399 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 319.00 | | 198 020.00 | 942 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 678.00 | | 12 000.00 | 3 265 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 452.00 | 56 922.00 | 57 635.00 | 688 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 082.00 | 56 922.00 | 57 635.00 | 680 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 043.00 | 228 401.00 | 505 642.00 | 734 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 142.00 | | | 873 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 324.00 | 396 615.00 | 124 709.00 | 521 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 683.00 | 654 041.00 | 505 642.00 | 1 159 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |