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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 888.00 | 329 158.00 | 129 729.00 | 458 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 864.00 | 1 039 781.00 | 934 082.00 | 1 973 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 197.00 | 1 377 310.00 | 4 448 887.00 | 5 826 197.00 |
BT Marchandises | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 276.00 | | 254 276.00 | 254 276.00 |
BZ Autres créances | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CF Disponibilités | 948 281.00 | | 948 281.00 | 948 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 343.00 | | 1 328 343.00 | 1 328 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 541.00 | 1 377 310.00 | 5 777 230.00 | 7 154 541.00 |
CU Autres participations | 3 157 969.00 | | 3 157 969.00 | 3 157 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 151.00 | | | 2 400 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 256.00 | | | 5 308 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 974.00 | | | 468 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 230.00 | | | 5 777 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 645.00 | | | 426 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 362.00 | | 275 986.00 | 5 618 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 151.00 | 5 826 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 153.00 | 2 432 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 918.00 | | 275 986.00 | 2 224 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 135.00 | | | 3 202 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 215.00 | 188 245.00 | 68 151.00 | 1 257 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 845.00 | 188 245.00 | 68 151.00 | 1 248 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
UX Autres créances clients | 254 276.00 | 254 276.00 | | 254 276.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 777.00 | 18 449.00 | 42 328.00 | 60 777.00 |
VI Groupe et associés | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 708.00 | 361 542.00 | 44 166.00 | 405 708.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 974.00 | 426 645.00 | 42 328.00 | 468 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
ST Autres comptes | 584 884.00 | | | 584 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 154.00 | | | 324 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 701.00 | | | 1 449 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |