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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 445.00 | 282 298.00 | 193 147.00 | 475 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 398.00 | 772 144.00 | 540 254.00 | 1 312 398.00 |
AX Avances et acomptes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 154.00 | 1 062 812.00 | 4 131 343.00 | 5 194 154.00 |
BT Marchandises | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 234.00 | | 464 234.00 | 464 234.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 677 783.00 | | 677 783.00 | 677 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 045.00 | | 1 185 045.00 | 1 185 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 200.00 | 1 062 812.00 | 5 316 388.00 | 6 379 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 157 969.00 | | 3 157 969.00 | 3 157 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 613.00 | 2 287 068.00 | | 1 966 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 710.00 | -120 455.00 | | 297 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 322.00 | 4 806 613.00 | | 4 904 322.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 619.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 081.00 | 64 148.00 | | 70 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 60 990.00 | | 65 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 158.00 | 154 571.00 | | 198 158.00 |
EA Autres dettes | 39 802.00 | 39 438.00 | | 39 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 066.00 | 319 766.00 | | 374 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 388.00 | 5 164 378.00 | | 5 316 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 354 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 224.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 386 326.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 19 674.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 522.00 | 3 076 608.00 | | 3 375 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 812.00 | 3 197 063.00 | | 3 077 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 710.00 | -120 455.00 | | 297 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 246.00 | | 109 487.00 | 5 118 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 601.00 | | 109 487.00 | 1 723 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 336.00 | | | 3 203 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 165.00 | 223 224.00 | 33 578.00 | 873 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 795.00 | 223 224.00 | 33 578.00 | 864 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
UX Autres créances clients | 464 234.00 | 464 234.00 | | 464 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 449.00 | 481 083.00 | 45 367.00 | 526 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 066.00 | 374 066.00 | | 374 066.00 |