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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 044.00 | 246 972.00 | 133 072.00 | 380 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 457.00 | 548 062.00 | 765 395.00 | 1 313 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 945.00 | 803 404.00 | 4 278 541.00 | 5 081 945.00 |
BT Marchandises | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 607.00 | | 438 607.00 | 438 607.00 |
BZ Autres créances | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
CF Disponibilités | 639 176.00 | | 639 176.00 | 639 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 091.00 | | 1 314 091.00 | 1 314 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 036.00 | 803 404.00 | 5 592 632.00 | 6 396 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 152 969.00 | | 3 152 969.00 | 3 152 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 6 883.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 087.00 | 1 066 828.00 | | 1 570 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 888.00 | 2 455 888.00 | | 2 455 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 092.00 | 716 377.00 | | 401 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 068.00 | 4 945 976.00 | | 5 197 068.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 83 871.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 83 871.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 382.00 | 125 174.00 | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 5 357.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 144.00 | 68 262.00 | | 70 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 851.00 | 189 310.00 | | 199 851.00 |
EA Autres dettes | 25 905.00 | 50 307.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 564.00 | 438 409.00 | | 357 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 632.00 | 5 468 256.00 | | 5 592 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 433 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 433 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 255 000.00 | | 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 747.00 | 145 165.00 | | 195 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | 109 835.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 317.00 | 374 665.00 | | 222 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 285.00 | 4 149 446.00 | | 3 717 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 193.00 | 3 433 069.00 | | 3 316 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 092.00 | 716 377.00 | | 401 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 001.00 | | | 4 955 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 558.00 | | | 1 566 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 136.00 | | | 3 197 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 100.00 | 196 924.00 | 148 620.00 | 755 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 730.00 | 196 924.00 | 148 620.00 | 746 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 871.00 | | 45 871.00 | 83 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 871.00 | | 45 871.00 | 83 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
UX Autres créances clients | 438 607.00 | | | 438 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 549.00 | 37 548.00 | | 37 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
VP Divers | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 976.00 | 648 809.00 | 44 167.00 | 692 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 564.00 | 357 564.00 | | 357 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |