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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 026.00 | 272 521.00 | 195 505.00 | 468 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 589.00 | 936 277.00 | 629 312.00 | 1 565 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 260.00 | 1 217 168.00 | 4 211 092.00 | 5 428 260.00 |
BT Marchandises | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 246.00 | | 262 246.00 | 262 246.00 |
BZ Autres créances | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
CF Disponibilités | 986 378.00 | | 986 378.00 | 986 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 251.00 | | 1 337 251.00 | 1 337 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 512.00 | 1 217 168.00 | 5 548 344.00 | 6 765 512.00 |
CU Autres participations | 3 157 969.00 | | 3 157 969.00 | 3 157 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 322.00 | | | 2 094 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 722.00 | | | 286 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 044.00 | | | 5 021 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 299.00 | | | 527 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 344.00 | | | 5 548 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 292.00 | | | 448 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 487.00 | | 2 860 487.00 | 2 860 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 487.00 | | 2 860 487.00 | 2 860 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 404.00 | | | 2 930 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 682.00 | | | 2 643 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 722.00 | | | 286 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 154.00 | | 338 681.00 | 5 194 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 666.00 | 92 908.00 | 5 428 260.00 | 11 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 92 908.00 | 2 033 616.00 | 11 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 509.00 | | 338 681.00 | 1 799 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 335.00 | | | 3 203 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 811.00 | 247 264.00 | 92 908.00 | 1 062 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 441.00 | 247 264.00 | 92 908.00 | 1 054 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
UX Autres créances clients | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 018.00 | 18 011.00 | 74 247.00 | 97 018.00 |
VI Groupe et associés | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VP Divers | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 330.00 | 330 964.00 | 45 366.00 | 376 330.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 299.00 | 448 292.00 | 74 247.00 | 527 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
ST Autres comptes | 497 995.00 | | | 497 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 564.00 | | | 394 564.00 |
YT Sous‐traitance | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 759.00 | | | 289 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 670.00 | | | 1 010 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |