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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 943.00 | 296 254.00 | 163 690.00 | 459 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 975.00 | 952 592.00 | 812 383.00 | 1 764 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 363.00 | 1 257 215.00 | 4 361 147.00 | 5 618 363.00 |
BT Marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 1 009 055.00 | | 1 009 055.00 | 1 009 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 754.00 | | 1 370 754.00 | 1 370 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 116.00 | 1 257 215.00 | 5 731 901.00 | 6 989 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 157 969.00 | | 3 157 969.00 | 3 157 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 045.00 | 2 094 322.00 | | 2 141 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 106.00 | 286 722.00 | | 459 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 151.00 | 5 021 044.00 | | 5 240 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 914.00 | 97 745.00 | | 79 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 377.00 | 80 821.00 | | 121 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 026.00 | 85 925.00 | | 76 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 266.00 | 262 161.00 | | 213 266.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 648.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 750.00 | 527 300.00 | | 491 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 901.00 | 5 548 344.00 | | 5 731 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 148 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 148 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 713.00 | 7 199.00 | | 37 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 287.00 | -7 199.00 | | 32 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 814.00 | 156 321.00 | | 191 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 985.00 | 2 930 405.00 | | 3 299 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 879.00 | 2 643 682.00 | | 2 840 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 106.00 | 286 722.00 | | 459 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 261.00 | | 365 770.00 | 5 428 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 202 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 668.00 | 5 618 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 468.00 | 2 224 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 616.00 | | 365 770.00 | 2 033 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 336.00 | | | 3 203 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 168.00 | 178 356.00 | 138 309.00 | 1 217 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 798.00 | 178 356.00 | 138 309.00 | 1 208 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
UX Autres créances clients | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 007.00 | 18 229.00 | 60 778.00 | 79 007.00 |
VI Groupe et associés | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 140.00 | 341 973.00 | 44 167.00 | 386 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 750.00 | 430 972.00 | 60 778.00 | 491 750.00 |