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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 010.00 | 232 688.00 | 136 322.00 | 369 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 547.00 | 514 041.00 | 683 505.00 | 1 197 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 152 969.00 | | 3 152 969.00 | 3 152 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 001.00 | 755 100.00 | 4 199 901.00 | 4 955 001.00 |
BT Marchandises | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 964.00 | | 554 964.00 | 554 964.00 |
BZ Autres créances | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CF Disponibilités | 530 090.00 | | 530 090.00 | 530 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 355.00 | | 1 268 355.00 | 1 268 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 356.00 | 755 100.00 | 5 468 256.00 | 6 223 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 15 245.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DG Autres réserves | 1 066 828.00 | 920 328.00 | | 1 066 828.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 888.00 | 2 455 888.00 | | 2 455 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 377.00 | 941 255.00 | | 716 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 976.00 | 4 339 599.00 | | 4 945 976.00 |
DP Provisions pour risques | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 174.00 | 214 443.00 | | 125 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 7 485.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 262.00 | 54 545.00 | | 68 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 310.00 | 207 191.00 | | 189 310.00 |
EA Autres dettes | 50 307.00 | 48 052.00 | | 50 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 409.00 | 531 716.00 | | 438 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 256.00 | 4 871 315.00 | | 5 468 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 748.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 45 000.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 165.00 | 44 422.00 | | 145 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 835.00 | 578.00 | | 109 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 665.00 | 465 890.00 | | 374 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 377.00 | 941 255.00 | | 716 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 812.00 | | | 4 430 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 955 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 367.00 | | | 1 042 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 336.00 | | | 3 497 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 703.00 | 116 877.00 | 79 480.00 | 717 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 333.00 | 116 877.00 | 79 480.00 | 709 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 256.00 | 86 707.00 | 37 549.00 | 124 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 300.00 | 713 133.00 | 44 167.00 | 757 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 410.00 | 400 861.00 | 37 549.00 | 438 410.00 |