| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 410.00 | 49 764.00 | 10 645.00 | 60 410.00 |
AH Fonds commercial | 5 180 262.00 | | 5 180 262.00 | 5 180 262.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 158.00 | 1 762 391.00 | 470 767.00 | 2 233 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 884.00 | 124 263.00 | 139 621.00 | 263 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 813.00 | 207 511.00 | 265 301.00 | 472 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 426 823.00 | | 426 823.00 | 426 823.00 |
BF Prêts | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 996.00 | 381 538.00 | 10 712 457.00 | 11 093 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BT Marchandises | 6 035 857.00 | 35 949.00 | 5 999 908.00 | 6 035 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 223.00 | 3 220.00 | 315 003.00 | 318 223.00 |
BZ Autres créances | 7 544 278.00 | | 7 544 278.00 | 7 544 278.00 |
CF Disponibilités | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 470 362.00 | 39 169.00 | 14 431 193.00 | 14 470 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 564 358.00 | 420 707.00 | 25 143 650.00 | 25 564 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
CU Autres participations | 9 852 087.00 | | 9 852 087.00 | 9 852 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 945.00 | | | -1 958 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 848.00 | | | 2 101 848.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 258 265.00 | | | 258 265.00 |
DO TOTAL (II) | 17 641.00 | 22 842.00 | | 17 641.00 |
DP Provisions pour risques | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 180.00 | 117 171.00 | | 118 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 571 286.00 | | | 14 571 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 459.00 | | | 3 801 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 569.00 | | | 4 214 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 065.00 | | | 1 417 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 103.00 | 4 443.00 | | 33 103.00 |
EA Autres dettes | 824 283.00 | | | 824 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 828 665.00 | | | 24 828 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 143 650.00 | | | 25 143 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 144 273.00 | | | 13 144 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224 391.00 | | | 5 224 391.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 72 833.00 | 2 963 519.00 | | 72 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 595 448.00 | | 48 595 448.00 | 48 595 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 388 456.00 | | 5 388 456.00 | 5 388 456.00 |
FG Production vendue services | 1 362 756.00 | | 1 362 756.00 | 1 362 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 346 661.00 | | 55 346 661.00 | 55 346 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 569 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 147 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 828 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 411.00 | 16 349 836.00 | | 7 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 316.00 | | | -68 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 594.00 | | | -322 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 959 533.00 | | | 57 959 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 857 684.00 | | | 55 857 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 848.00 | | | 2 101 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 73 996.00 | 753 260.00 | | 73 996.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 262 203.00 | 3 161 791.00 | | 262 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 72 833.00 | 2 963 519.00 | | 72 833.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 684.00 | 10 586.00 | | 1 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025 646.00 | | 98 247.00 | 11 025 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 27 498.00 | 11 093 996.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 27 498.00 | 736 697.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | 1 525.00 | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 018.00 | | 91 577.00 | 675 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291 743.00 | | 5 145.00 | 10 291 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 703.00 | 110 982.00 | 24 146.00 | 294 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 179.00 | 11 584.00 | | 38 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 523.00 | 99 397.00 | 24 146.00 | 256 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 720.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 35 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | 3 220.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 39 169.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 845.00 | 95 889.00 | 3 345.00 | 76 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 169.00 | 3 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 569.00 | 4 214 569.00 | | 4 214 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 739.00 | 545 739.00 | | 545 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 413.00 | 749 413.00 | | 749 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 283.00 | 824 283.00 | | 824 283.00 |
UP Prêts | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 314 602.00 | | | 314 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 501 224.00 | | | 501 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 031.00 | | | 5 207 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224 391.00 | 5 224 391.00 | | 5 224 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 346 894.00 | 962 502.00 | 4 574 759.00 | 9 346 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 459.00 | 1 459.00 | | 3 301 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 401 494.00 | | | 4 401 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 305.00 | | | 670 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VP Divers | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 882.00 | | | 1 559 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026 154.00 | 7 835 157.00 | 190 997.00 | 8 026 154.00 |
VW T.V.A. | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 828 665.00 | 13 144 273.00 | 4 574 759.00 | 24 828 665.00 |