| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671 712.00 | 2 498 305.00 | 6 173 407.00 | 8 671 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 589.00 | 130 089.00 | 17 500.00 | 147 589.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 397.00 | | 350 397.00 | 350 397.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 417 598.00 | 2 038 968.00 | 378 631.00 | 2 417 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 171.00 | 464 154.00 | 391 017.00 | 855 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 117.00 | 592 893.00 | 295 224.00 | 888 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 653.00 | | 460 653.00 | 460 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 551 323.00 | 1 187 136.00 | 11 364 187.00 | 12 551 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 6 349 316.00 | 9 313.00 | 6 340 003.00 | 6 349 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 260.00 | 2 288.00 | 500 972.00 | 503 260.00 |
BZ Autres créances | 7 687 989.00 | | 7 687 989.00 | 7 687 989.00 |
CF Disponibilités | 583 855.00 | | 583 855.00 | 583 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 248 905.00 | 11 601.00 | 15 237 304.00 | 15 248 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 800 228.00 | 1 198 737.00 | 26 601 491.00 | 27 800 228.00 |
CU Autres participations | 9 840 155.00 | | 9 840 155.00 | 9 840 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 951 544.00 | 1 262 281.00 | | 1 951 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 092.00 | 689 263.00 | | 277 092.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 999.00 | 2 066 907.00 | | 2 343 999.00 |
DP Provisions pour risques | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 130.00 | 341 553.00 | | 265 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358 954.00 | 9 027 381.00 | | 9 358 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 134.00 | 5 300 275.00 | | 5 121 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 830.00 | 6 907 748.00 | | 7 823 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 972.00 | 1 664 064.00 | | 1 425 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EA Autres dettes | 402 119.00 | 255 805.00 | | 402 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 138 442.00 | 23 155 272.00 | | 24 138 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 601 491.00 | 25 341 228.00 | | 26 601 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 942.00 | 7 691 380.00 | | 6 523 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173 369.00 | 3 930 673.00 | | 5 173 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 121 134.00 | | | 5 121 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 201 960.00 | 285 189.00 | | 201 960.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 071.00 | 991.00 | | 1 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 373.00 | 1 870.00 | | 2 373.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 444.00 | 2 862.00 | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 751 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 369 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 128 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 250 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 388 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 552 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 837 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 152.00 | 46 545.00 | | 38 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 16 000.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 213.00 | 62 545.00 | | 38 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 9 917.00 | | 11 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 13 484.00 | | 1 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 26 675.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 755.00 | 35 870.00 | | 24 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 237.00 | -153 398.00 | | -139 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 165 440.00 | 63 468 992.00 | | 70 165 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 888 348.00 | 62 779 729.00 | | 69 888 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 092.00 | 689 263.00 | | 277 092.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 624.00 | 77 408.00 | | -10 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 204 333.00 | 287 059.00 | | 204 333.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 373.00 | 1 870.00 | | 2 373.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 201 960.00 | 285 189.00 | | 201 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936 901.00 | | 629 393.00 | 11 936 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 993.00 | 10 301 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 973.00 | 12 551 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 1 751 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 604.00 | | 364 382.00 | 133 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 492.00 | | 259 206.00 | 1 495 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 805.00 | | 5 805.00 | 10 307 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 845.00 | 225 268.00 | 2 980.00 | 964 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 686.00 | 10 402.00 | | 119 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 159.00 | 214 866.00 | 2 980.00 | 845 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 830.00 | 7 823 830.00 | | 7 823 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 972.00 | 1 425 972.00 | | 1 425 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 119.00 | -3 197 881.00 | | 402 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 503 260.00 | 503 260.00 | | 503 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 369.00 | 5 173 369.00 | | 5 173 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 585.00 | 1 261 643.00 | 2 853 276.00 | 4 185 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 134.00 | 3 621 134.00 | | 3 621 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 026.00 | | | 1 212 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687 989.00 | 7 687 989.00 | | 7 687 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 287.00 | 8 313 478.00 | 809.00 | 8 314 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 442.00 | 17 614 500.00 | 2 853 276.00 | 24 138 442.00 |