| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 522.00 | 85 161.00 | 31 360.00 | 116 522.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 203 905.00 | 1 912 329.00 | 291 576.00 | 2 203 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 014.00 | 270 642.00 | 181 372.00 | 452 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 807.00 | 378 225.00 | 296 582.00 | 674 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 226.00 | | 443 226.00 | 443 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 204.00 | 734 028.00 | 10 805 175.00 | 11 539 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 5 756 114.00 | | 5 756 114.00 | 5 756 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 995.00 | 2 418.00 | 428 577.00 | 430 995.00 |
BZ Autres créances | 7 783 022.00 | | 7 783 022.00 | 7 783 022.00 |
CF Disponibilités | 795 057.00 | | 795 057.00 | 795 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 908 921.00 | 2 418.00 | 14 906 503.00 | 14 908 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 448 126.00 | 736 446.00 | 25 711 679.00 | 26 448 126.00 |
CU Autres participations | 9 852 087.00 | | 9 852 087.00 | 9 852 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 661 026.00 | | | 661 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 891 612.00 | | | 891 612.00 |
DP Provisions pour risques | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 620.00 | 215 224.00 | | 264 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522 111.00 | | | 10 522 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802 248.00 | | | 5 802 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 709.00 | | | 6 651 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 147.00 | | | 1 493 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 231 802.00 | | | 231 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 701 018.00 | | | 24 701 018.00 |
ED (V) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 711 679.00 | | | 25 711 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 962 716.00 | | | 14 962 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874 372.00 | | | 3 874 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -243 750.00 | 105 668.00 | | -243 750.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 039.00 | 1 025.00 | | 1 039.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 158.00 | 2 474.00 | | 2 158.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 197.00 | 3 499.00 | | 3 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 315 018.00 | | 54 315 018.00 | 54 315 018.00 |
FD Production vendue biens | 5 413 513.00 | | 5 413 513.00 | 5 413 513.00 |
FG Production vendue services | 1 398 036.00 | | 1 398 036.00 | 1 398 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 126 567.00 | | 61 126 567.00 | 61 126 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 310 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 561 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 067 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 110.00 | 97 382.00 | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 16 410.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 407.00 | | | -134 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 501.00 | | | -336 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 195 934.00 | | | 62 195 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 080 710.00 | | | 62 080 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 563.00 | 109 846.00 | | 7 563.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -53 907.00 | 295 828.00 | | -53 907.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -241 592.00 | 108 142.00 | | -241 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -243 750.00 | 105 668.00 | | -243 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 483.00 | | 145 554.00 | 11 424 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 577.00 | 10 295 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 116 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 1 126 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 604.00 | | 7 918.00 | 115 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 923.00 | | 132 154.00 | 1 012 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295 955.00 | | 5 482.00 | 10 295 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 189.00 | 151 095.00 | 25 255.00 | 608 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 797.00 | 22 364.00 | 7 000.00 | 69 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 392.00 | 128 730.00 | 18 255.00 | 538 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 2 418.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | 2 418.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 659.00 | 121 467.00 | 3 159.00 | 76 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 3 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 709.00 | 6 651 709.00 | | 6 651 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 489.00 | 822 489.00 | | 822 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 229.00 | 535 229.00 | | 535 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 425 551.00 | 425 551.00 | | 425 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 428 388.00 | 428 388.00 | | 428 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 388 503.00 | 5 388 503.00 | | 5 388 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874 372.00 | 3 874 372.00 | | 3 874 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647 739.00 | 1 209 437.00 | 4 357 007.00 | 6 647 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 302 248.00 | 2 248.00 | | 4 302 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 482.00 | | | 1 441 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 607.00 | 1 837 607.00 | | 1 837 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 693.00 | 8 356 146.00 | 546.00 | 8 356 693.00 |
VW T.V.A. | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 701 018.00 | 14 962 716.00 | 4 357 007.00 | 24 701 018.00 |